Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −105,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,20% | −114,31% | 3ITARTF_118561.8554956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 115371,8245 | 22/08/2050 |
| 0,20% | −114,31% | 3ITFGDFI_117303.940768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2490,0009 | 23/07/2050 |
| 0,20% | +0,20% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,19% | −114,32% | 3ITARTE_-116659.604479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1529,3603 | 14/09/2044 |
| 0,19% | −114,32% | 3ITARTF_116481.9236744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,021 | 07/06/2047 |
| 0,19% | −114,32% | 3ITARTF_114427.0673867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 114663,2737 | 12/12/2045 |
| 0,19% | +0,07% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | −114,32% | 3ITARTE_-112711.961029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 143642,5007 | 17/02/2046 |
| 0,19% | −114,32% | 3ITFGDFI_112610.427220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6757,0125 | 19/01/2048 |
| 0,19% | −114,32% | 3ITARTE_111882.4018795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2486,8282 | 03/04/2047 |
| 0,18% | −114,33% | 3ITOMNIB_110682.257589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1290,003 | 18/02/2046 |
| 0,18% | −114,33% | 3ITARTE_-109971.861788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 125512,8647 | 02/09/2047 |
| 0,18% | −114,33% | 3ITFGDFI_109135.066509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 224,0001 | 27/07/2048 |
| 0,18% | −114,33% | 3ITFGDFI_-108609.45775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5961,0021 | 08/06/2046 |
| 0,18% | +0,06% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,18% | −114,33% | 3ITARTE_105065.8009871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 162,0511 | 10/06/2044 |
| 0,17% | −114,34% | 3ITFGDFI_103173.045997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 501,0007 | 18/04/2049 |
| 0,17% | −114,34% | 3ITOMNIB_103040.539805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 3310,0077 | 31/05/2044 |
| 0,17% | −114,34% | 3ITGOPFA_102175.643296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1889442,1994 | 08/04/2049 |
| 0,17% | −114,34% | 3ITFGDFI_99355.7122622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 22788,0074 | 30/08/2049 |
| 0,17% | −114,34% | 3ITFGDFI_99223.0732674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1165,0003 | 25/12/2047 |
| 0,16% | −114,35% | 3ITFGDFI_97503.9968627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850004,8736 | 21/10/2048 |
| 0,16% | −114,35% | 3ITFGDFI_-97503.996862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850004,8736 | 06/05/2049 |
| 0,16% | −114,35% | 3ITFGDFI_-96669.413597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5834,002 | 24/07/2046 |
| 0,16% | −114,35% | 3ITARTE_94537.23470220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 619,1968 | 03/10/2045 |
| 0,16% | −114,35% | 3ITGOPFA_-94040.821271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1745585,7244 | 21/05/2048 |
| 0,16% | −114,35% | 3ITGOPFA_93398.2147025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 94299,8152 | 20/08/2049 |
| 0,15% | −0,07% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,15% | −114,36% | 3ITARTE_88142.10652553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 976,2112 | 05/02/2047 |
| 0,15% | −114,36% | 3ITFGDFI_88022.1225009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5,9998 | 03/03/2047 |
| 0,14% | −0,16% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,14% | −3,17% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,14% | −114,37% | 3IT450GL_-83412.894679… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1076 | 03/11/2045 |
| 0,14% | −114,37% | 3ITFGDFI_-82131.318990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171 | 22/03/2050 |
| 0,14% | −114,37% | 3ITGOPFA_-81944.356763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1521051,1503 | 06/10/2046 |
| 0,13% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | −114,38% | 3ITGOPFA_-77970.545609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1447289,2676 | 26/01/2046 |
| 0,13% | −114,38% | 3ITFGDFI_-77358.353791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 183000482,0932 | 20/02/2046 |
| 0,13% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −114,39% | 3ITFGDFI_74046.0257345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8200,0028 | 09/03/2047 |
| 0,12% | −114,39% | 3IT450GL_73638.6813447… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6326,3472 | 24/11/2044 |
| 0,12% | −114,39% | 3ITFGDFI_-73328.093174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19000050053,3901 | 02/09/2050 |
| 0,12% | +0,12% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,12% | −114,39% | 3ITFGDFI_72717.1817808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 65 | 03/09/2049 |
| 0,12% | −114,39% | 3ITFGDFI_72256.8251127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27370,0095 | 01/04/2045 |
| 0,12% | −114,39% | 3ITFGDFI_71841.8496641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 98300,0342 | 27/09/2048 |
| 0,12% | −114,39% | 3ITARTE_71230.04375949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 67,247 | 29/12/2048 |
| 0,12% | +0,12% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,12% | −114,39% | 3IT450GL_-70230.339592… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 866,7202 | 29/09/2050 |
| 0,12% | −114,39% | 3ITARTE_69830.51033037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 258,2776 | 30/04/2049 |
| 0,11% | −114,40% | 3ITFGDFI_-68921.321565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 60500159,3805 | 09/11/2048 |
| 0,11% | −114,40% | 3ITFGDFI_68741.6910918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3640009589,1758 | 24/05/2048 |
| 0,11% | −114,40% | 3ITARTF_-68692.5211033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58734747,0421 | 22/04/2046 |
| 0,11% | −114,40% | 3ITARTF_68640.23627055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58734747,0421 | 27/03/2049 |
| 0,11% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −114,40% | 3ITFGDFI_67183.4401368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7,9998 | 07/10/2046 |
| 0,11% | 0,00% | AZUL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,11% | −114,40% | 3ITFGDFI_65984.8438292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 465001224,9909 | 07/04/2045 |
| 0,11% | −114,40% | 3ITARTF_-65983.7012101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 56637077,5049 | 05/10/2049 |
| 0,11% | −114,40% | 3ITARTF_65931.85332194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 56637077,5049 | 19/10/2049 |
| 0,11% | −0,81% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,11% | −114,40% | 3ITFGDFI_63663.9422489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7,9998 | 27/10/2047 |
| 0,10% | −114,41% | 3ITFGDFI_61540.7921219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2810007,4026 | 02/04/2045 |
| 0,10% | +0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −114,41% | 3ITARTF_61096.09993313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58734747,0421 | 15/11/2046 |
| 0,10% | −114,41% | 3ITARTF_-61072.6119077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58734747,0421 | 26/02/2048 |
| 0,10% | −114,41% | 3ITARTF_60955.00711402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58734747,0421 | 03/11/2048 |
| 0,10% | −114,41% | 3ITARTF_-60931.5734183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58734747,0421 | 01/05/2046 |
| 0,10% | −114,41% | 3ITGOPFA_-60131.526163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1116161,3887 | 29/07/2050 |
| 0,10% | +0,08% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,10% | −114,41% | 3IT450GL_58845.8661414… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3095,5216 | 29/07/2044 |
| 0,10% | +0,10% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,10% | −114,41% | 3ITARTE_-58765.5580823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 195,6048 | 17/04/2049 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITARTE_56582.96526382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 121,8869 | 10/11/2046 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITEVERG_-56269.952134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2612,3469 | 29/08/2045 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITARTE_-56188.9659936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 21,3372 | 12/03/2049 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITFGDFI_-55855.819412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24180,0084 | 25/02/2050 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITARTE_54144.99329277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2454,4738 | 11/08/2048 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITARTF_-53989.4785957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1002152,7017 | 23/09/2045 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITFGDFI_53923.1020540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380001001,0678 | 11/12/2046 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITARTE_-53386.0602454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 58,5727 | 27/05/2049 |
| 0,09% | −114,42% | 3ITFGDFI_51607.9912567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 82 | 18/11/2045 |
| 0,08% | −114,43% | 3IT450GL_-50948.247324… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2796,2814 | 22/03/2049 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTF_49887.85576554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 228121,5622 | 05/05/2046 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTF_-49886.1002259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 228121,5622 | 10/04/2044 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTF_49876.93320026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 228121,5622 | 08/12/2049 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTF_-49876.9332002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 228121,5622 | 28/01/2048 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTF_-49609.8356794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 60307999,195 | 21/04/2045 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTE_49081.66628011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1143,5617 | 06/11/2048 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITFGDFI_-49072.312705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 485,0002 | 28/06/2050 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTE_-49055.0797623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0279 | 27/01/2048 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITFGDFI_-48336.757337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850004,8736 | 23/08/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,48% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,56% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,46% | LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,10% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
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| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 322.645.560,65Patrimônio líquido |
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