Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −105,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −114,48% | 3ITEVERG_15912.0602751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 582,4327 | 21/01/2046 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITFGDFI_-15887.674086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 71 | 20/07/2050 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITFGDFI_-15879.131831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900033,9836 | 11/04/2050 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITFGDFI_-15872.124753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44 | 06/09/2044 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITFGDFI_-15713.625915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13 | 13/07/2050 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITFGDFI_-15669.004918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 495,0013 | 19/06/2044 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITFGDFI_-15552.964117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 96,0001 | 22/06/2044 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITARTF_15512.58045861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 587347,4704 | 28/11/2048 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITFGDFI_-15268.140222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 233000613,8126 | 08/03/2050 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITARTF_-15123.9372523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30835742,1971 | 29/06/2046 |
| 0,03% | −114,48% | 3ITFGDFI_15054.7696600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 87600230,7725 | 29/10/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTE_14892.87790228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 557,835 | 10/01/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_14871.0391759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100,0003 | 22/11/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-14711.398755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540004056,959 | 17/01/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-14680.840577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2,9998 | 07/05/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3IT450GL_-14661.602200… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 688,8983 | 20/03/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-14613.638497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1510003977,9273 | 29/12/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-14583.708419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1570004135,9907 | 02/04/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-14514.3685391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4719756458,7388 | 21/05/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_14445.9580561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1550004083,3029 | 29/06/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_14419.9679877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610001,607 | 12/07/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-14158.437298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020002687,0767 | 17/02/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_13948.4467455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 683001799,2877 | 04/10/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-13935.936712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000392,524 | 21/12/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-13709.136115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 144000379,352 | 12/05/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_13692.1660703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 232000611,1782 | 10/04/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_13663.4659947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11600030,5589 | 20/12/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_13642.1059385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 668001759,7718 | 06/08/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_13619.8558799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 232000611,1782 | 03/11/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_13526.4456338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 130000342,4706 | 20/03/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-13468.295480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 144000379,352 | 20/04/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_13448.8154293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 161000424,1366 | 21/10/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-13320.8600197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 337724795,492 | 20/04/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_-13281.369122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 88346,507 | 07/06/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTE_13229.05593882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5,1879 | 27/10/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-13009.013099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 49 | 11/10/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_12930.12270999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 152081041,4483 | 20/11/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_12930.12270999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 152081041,4483 | 08/05/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-12916.3374550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5244173,843 | 04/03/2045 |
| 0,02% | 0,00% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12893.0539652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91500241,0466 | 15/11/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12893.0539652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91500241,0466 | 18/08/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12804.7837326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 133000350,3737 | 20/12/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-12780.023667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 165000434,6742 | 25/06/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-12650.104107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30 | 25/11/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-12642.333304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 958002523,7446 | 19/09/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12471.5028547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86700228,4015 | 16/08/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12413.3227014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4840012750,4425 | 15/03/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12391.7226445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3180008377,3569 | 03/02/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-12365.202574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 800002,1075 | 21/03/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-12268.092318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7864090757,3192 | 29/06/2045 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 16/12/2026 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-12156.762025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 130000342,4706 | 15/06/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12146.1565945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 90000419,3532 | 25/04/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12130.3319559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000392,524 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_12110.1019026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 117000308,2235 | 13/08/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_11975.62181860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 100688137,7864 | 09/09/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11936.5814455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171000450,4805 | 18/08/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-11926.6846566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 213437875,4119 | 30/09/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11922.3126579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44,0001 | 15/04/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11859.6512428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3820010063,3658 | 06/09/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-11834.561176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11100029,2417 | 27/09/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11823.7811483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15 | 14/12/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-11792.701066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 125000329,2986 | 09/04/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11790.4910606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 211000555,8561 | 15/10/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_11771.68135179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 158374050,0599 | 16/01/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_11756.26872486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 158374050,0599 | 07/01/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_11751.80656223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 157010564,8607 | 27/06/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_11750.72353544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 100688137,7864 | 02/08/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_11748.48301461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 158269166,583 | 15/11/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11705.2908362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1400003,6881 | 03/06/2050 |
| 0,02% | 0,00% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-11647.930685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630004294,054 | 28/08/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-11647.930685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630004294,054 | 02/05/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11597.9205533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1990005242,434 | 17/05/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_11573.2384211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104476,1598 | 30/11/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_11573.16000446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 214172059,7499 | 09/07/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_-11572.177419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104476,1598 | 24/11/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-11558.780450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1330003503,7373 | 15/10/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_11558.47715676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 158374050,0599 | 25/06/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-11542.8644121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 101107671,6939 | 16/07/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11539.6403998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1980005216,0901 | 05/06/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-11524.2320722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 99010002,1567 | 07/01/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11521.7303526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000305,5891 | 03/03/2049 |
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| 0,02% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,02% | VBBR ON NM | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_11338.0711635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 553906,9384 | 14/07/2048 |
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| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-11332.642428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94,0001 | 29/01/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-11324.9847215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8076027,7183 | 14/08/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITEVERG_-11317.420850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3420,2596 | 16/08/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-11307.489788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2090005505,8729 | 03/05/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,48% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,56% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,46% | LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,10% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
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| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
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| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 322.645.560,65Patrimônio líquido |
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