Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −105,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-11215.802996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 62 | 09/09/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11203.5295143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000305,5891 | 19/10/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11203.5295143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000305,5891 | 22/04/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11149.1893712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3570009404,7686 | 06/11/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11118.2992898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 943002484,2288 | 18/09/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11114.8792808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 370000974,7239 | 23/06/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_11054.7991225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 368000969,4551 | 14/02/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_-11052.659011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 546941,861 | 16/06/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_11052.4715040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 546941,861 | 06/07/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_11037.4401339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 91645,7542 | 19/07/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_11022.0094084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73316,6034 | 10/12/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10956.7288642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 115000302,9547 | 20/09/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10919.8025829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1420,0003 | 27/05/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-10896.8585498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5244173,843 | 19/12/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10839.008554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5980015,7536 | 09/01/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10826.328520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 87300229,9822 | 01/07/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10800.0484514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 215000566,3936 | 12/09/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10790.0084250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 87300229,9822 | 03/05/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10774.3283836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4370011512,2797 | 23/12/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10753.478328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 262000,6902 | 20/04/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_10751.65702544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2307436,4909 | 07/12/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-10751.6570254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2307436,4909 | 08/10/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10745.398307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10400027397,6451 | 31/03/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10633.9980140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1250003,293 | 19/04/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10627.4879968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 159000418,8678 | 19/12/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10614.047961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 944002486,8632 | 12/07/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITEVERG_-10514.392287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 86,9893 | 02/01/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10502.237666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70300185,1975 | 17/09/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10482.3076144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2690007086,5063 | 28/02/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10379.5873437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3330008,7725 | 05/08/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10319.677185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10800028451,4007 | 30/04/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10260.957031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 250000,6586 | 28/05/2047 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10206.2568871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000392,524 | 29/07/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-10196.636861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 829002183,9084 | 31/05/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-10172.5494107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11537182,4547 | 20/03/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTE_-10164.3939712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 97,6211 | 05/08/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_10046.6098313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1,9998 | 16/08/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_-10028.726843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89201,5619 | 15/11/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_10028.7268437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89201,5619 | 02/01/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTF_-9961.01433135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11537182,4547 | 12/07/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9954.58622418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10500027661,084 | 11/12/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITARTE_-9916.00357971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1137,9833 | 15/09/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9915.8761222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 188000495,2651 | 26/11/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9858.66277771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 09/03/2045 |
| 0,02% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9836.39591282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130002976,8595 | 08/02/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9824.95588268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 386001016,8741 | 06/04/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_-9803.0409625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 989774,1453 | 08/05/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_9803.04096254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 989774,1453 | 04/10/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9799.60581590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 660001,7387 | 25/06/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9799.60581590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 660001,7387 | 11/07/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9757.29570444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 124000326,6642 | 05/09/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9672.43548089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 59600157,0096 | 22/10/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9652.1554274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 183000482,0932 | 18/06/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9625.35535686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14800038988,9565 | 27/03/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9615.0753297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 219000576,9312 | 28/09/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9601.83529490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 135000355,6425 | 17/11/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9597.50528349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11500030,2955 | 20/05/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9594.9023655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 126 | 07/08/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9581.31524084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1940005110,7146 | 02/07/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITGOPFA_-9539.4025173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0037 | 02/10/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9487.2749931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 514001354,0759 | 03/12/2048 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9455.3649090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 881002320,8967 | 14/03/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9442.54487527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 120000316,1267 | 21/08/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9408.0030549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 28 | 18/03/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9393.8747470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 111000292,4172 | 01/03/2047 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9384.35472197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 108000284,514 | 23/03/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9351.54463554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10400027397,6451 | 22/01/2050 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9316.02454196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 123000324,0298 | 26/05/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9310.67452787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 152000400,4271 | 20/07/2045 |
| 0,02% | −114,49% | 3IT450GL_-9186.6575374… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,7222 | 18/03/2049 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9152.15411027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 73800194,4179 | 26/03/2046 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_-9083.0739282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 438001153,8624 | 09/09/2044 |
| 0,02% | −114,49% | 3ITFGDFI_9045.76382999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 819002157,5646 | 21/05/2044 |
| 0,02% | +0,02% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-8977.42967137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6429357,1316 | 16/06/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_8881.07339613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35000092,2036 | 12/02/2045 |
| 0,01% | −0,01% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_8747.37304392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 631001662,2994 | 01/12/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-8670.2852538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 660001,7387 | 08/07/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-8581.73242195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 214591593,6573 | 04/02/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_8558.87254733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 79100208,3802 | 30/10/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_8552.58253076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 51000134,3538 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-8528.3724669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380001,0011 | 09/10/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_8460.240226994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 111176485,4725 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-8432.8522153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 270000,7113 | 19/05/2048 |
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| 0,01% | −114,50% | 3ITGOPFA_-8403.7868790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152498,535 | 19/05/2047 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_8397.38212191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6560017,2816 | 30/03/2050 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITFGDFI_-8375.0720631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1210003187,6106 | 22/08/2044 |
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| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_8327.718695378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 219626000,5466 | 06/04/2049 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITARTF_-8324.78321662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 218996699,6855 | 07/10/2048 |
| 0,01% | −114,50% | 3ITEVERG_8303.44056594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0989 | 12/05/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,48% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,56% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,46% | LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,10% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
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| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
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| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 322.645.560,65Patrimônio líquido |
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