Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,3% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −106,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −115,20% | 3ITFGDFI_3104.99626065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 645005,9844 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −115,20% | 3ITFGDFI_3100.27876438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2040018927,2925 | 07/06/2045 |
| 0,01% | −115,20% | 3ITFGDFI_-3099.6587586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180010,9481 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −115,20% | 3ITFGDFI_-3096.4187285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 890334514,0222 | 20/11/2047 |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-3091.6180087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 295,0017 | 26/07/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_3067.05845616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1450013453,2226 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITEVERG_-3045.7856682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0905 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-3041.0333472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 105000,1156 | 17/05/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_3029.87811120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 568005,27 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_3029.13810433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1470013638,7843 | 17/05/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTF_-3026.76178230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 128133369,7483 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_3013.86796266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 565005,2421 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTF_-3006.24783319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1494889313,7298 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2994.6177840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10200094,6365 | 22/04/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2982.13958259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 575978,2291 | 29/05/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2982.1395825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 575978,2291 | 20/05/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTF_-2981.68792039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1525397258,9079 | 28/01/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTF_-2975.82063238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 127116438,2423 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2973.06758411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1098196400,2645 | 25/04/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2958.44744847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 510004,7318 | 02/01/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2958.44744847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 510004,7318 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTF_-2946.22853571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 239995,8354 | 01/12/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTF_2946.228535717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 239995,8354 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2944.7873217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 230002,134 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2944.4073182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 104000964,9208 | 22/02/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2944.40731820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 104000964,9208 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTF_-2935.62234688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1525397258,9079 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2933.85722032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 550005,1029 | 01/07/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2928.0671666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1110010298,6738 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2912.2770201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44,0004 | 18/08/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2909.19699152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2740025421,9516 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITEVERG_-2906.8673962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0905 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2892.6499685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 51015,2146 | 23/02/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2889.23112635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55540,7578 | 05/03/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2881.6211374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 66237,4964 | 10/11/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2864.1065731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8300077,0081 | 07/10/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2852.93194982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160451,0781 | 29/12/2046 |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2834.84630169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 559005,1864 | 05/03/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2834.1762954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 856007942,0404 | 05/11/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2833.06600814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2419108,5624 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2824.55620622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4730043885,3399 | 16/11/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2823.37619527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 600005,5669 | 12/03/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2820.16616549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5140047689,3545 | 29/08/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2816.50613153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4980046204,861 | 01/05/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2796.4159451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 56700526,0674 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2778.57589929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 38,0002 | 28/06/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2767.0762349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1000009,2781 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2741.68519541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2725.82529020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 511004,7411 | 07/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2711.87516077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5056046909,9954 | 10/07/2044 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTE_-2678.79629525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4,5403 | 21/08/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2672.10479178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1870017,35 | 09/07/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2668.6647598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11200103914,5469 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2648.88549095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 357674,7293 | 18/09/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2648.8854909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 357674,7293 | 20/06/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2641.95363411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 306554,1271 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2627.39437696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 382003,5442 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3IT450GL_-2621.6974846… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,8315 | 17/10/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2620.90431674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 719006,6709 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2595.2488348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59654,888 | 09/07/2044 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2590.3440332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 74200688,4339 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2580.20393912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 959008897,6831 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2557.1459002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1253164,0614 | 19/03/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2556.42638001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 408533,1297 | 28/09/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2556.4263800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 408533,1297 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2548.15405726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20570,651 | 16/05/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2548.15405726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20570,651 | 19/08/2047 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2536.45268927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 718738,5474 | 08/12/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2536.4526892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 718738,5474 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGLDYA_2527.53432056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 724746,4909 | 20/12/2044 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGLDYA_-2527.1974333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 724746,4909 | 22/09/2044 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2524.3034204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 37700349,7838 | 11/06/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2520.0103210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 234505,4219 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2520.0103210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 234505,4219 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2512.1433076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322002987,5432 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2504.08991252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48135,3234 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2496.0769856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44021,1932 | 24/12/2045 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2493.59036424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 307358,4396 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2486.71307172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 39200363,7009 | 04/10/2046 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2479.3804876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 260013,0292 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_2479.38048763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 260013,0292 | 10/12/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2478.04514453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30000,2783 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2471.9929351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100000,9278 | 13/10/2046 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_-2465.3628736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 265002458,6924 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITARTE_2444.898370871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 39300,7293 | 20/09/2044 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2432.93257274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 304002820,5377 | 24/10/2046 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −115,21% | 3ITFGDFI_2421.09246289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 69000640,1878 | 23/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2415.1578454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32501,6286 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −115,21% | 3ITGOPFA_-2408.6482217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 441034,7583 | 22/12/2049 |
| Zeradas desde out/2025 · 48 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,30% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −2,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,90% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,57% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,56% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,55% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,54% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,44% | XPI HOLDINGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 25/09/2035 |
| 0,00% | −0,29% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,20% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,07% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| R$ 329.783.731,74Patrimônio líquido |
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