Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,3% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −106,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% | −115,15% | 3ITFGDFI_-35376.908226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6760062719,8515 | 21/09/2047 |
| 0,06% | −115,15% | 3ITFGDFI_-35214.466719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6420059565,3027 | 03/01/2047 |
| 0,06% | −115,15% | 3ITFGDFI_35167.5862848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 465004314,3093 | 11/05/2047 |
| 0,06% | −115,15% | 3ITARTE_34902.56102191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 813,7692 | 27/03/2045 |
| 0,06% | −115,15% | 3ITFGDFI_-34734.142451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 226,0013 | 16/02/2045 |
| 0,06% | −115,15% | 3ITARTE_34567.85517677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 85,4364 | 29/10/2046 |
| 0,06% | −115,15% | 3ITARTE_34533.17064224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 278,2785 | 09/10/2049 |
| 0,06% | −115,15% | 3ITFGDFI_34403.0470227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7 | 24/10/2048 |
| 0,06% | +0,13% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_33956.8193921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 827,0049 | 03/12/2046 |
| 0,05% | +0,03% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_33570.3514656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160001,4845 | 24/11/2050 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTF_33429.59854710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43931441,0565 | 04/01/2049 |
| 0,05% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −115,16% | 3ITEVERG_33201.3521414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 114,1108 | 23/11/2046 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTF_-33136.0828268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 27253764,3592 | 30/05/2049 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTF_33110.90848404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 27253764,3592 | 14/12/2047 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTF_-33097.3243129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 27457150,6603 | 14/01/2050 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTF_33084.08081398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 27457150,6603 | 07/09/2044 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_33056.0666941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322002987,5432 | 05/01/2046 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_32901.5757569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 269,0015 | 25/03/2045 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_32586.5914877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540,009 | 07/01/2047 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTE_-32335.1378673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 122,052 | 26/03/2049 |
| 0,05% | +0,05% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_31873.7357244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 335003108,1583 | 10/08/2048 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_-31472.772004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1040009,6492 | 08/06/2046 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTF_31347.16749666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58819,3183 | 28/12/2045 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_31318.8184181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3,9998 | 29/12/2048 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_31250.2299395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6910064111,5642 | 15/03/2046 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_30765.9354463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 234002171,0718 | 17/12/2047 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_-30702.204855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1242011,5234 | 21/08/2049 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_-30564.903581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010009,3709 | 26/07/2046 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_30157.1197977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2500023,1952 | 09/01/2050 |
| 0,05% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTE_29953.88251171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 29953,8825 | 14/10/2050 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_-29810.896585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5650052421,1777 | 19/04/2050 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_29305.5618969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6480060121,9878 | 01/07/2046 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_29304.8118899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 308002857,65 | 27/09/2050 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_-29257.381449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15100140,0991 | 03/09/2048 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTF_28966.35003083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 57965095,8385 | 28/07/2049 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_-28804.147244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27500255,1473 | 31/07/2046 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_28739.1066413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380003525,6721 | 29/07/2046 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_-28535.834755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920017813,9223 | 07/04/2045 |
| 0,05% | +0,01% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,05% | −115,16% | 3ITARTF_28155.47976272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 56134619,1278 | 13/03/2049 |
| 0,05% | −115,16% | 3ITFGDFI_-28013.689910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26600246,797 | 30/05/2047 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_27814.0980591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14800137315,6512 | 25/12/2044 |
| 0,04% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,04% | −115,17% | 3ITARTF_-27555.0227924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10169315,0594 | 22/05/2050 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITARTF_-27248.2525903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10169315,0594 | 24/01/2050 |
| 0,04% | −0,02% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,04% | −115,17% | 3ITARTF_26564.76906091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50846575,2969 | 30/11/2047 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITARTF_-26086.4321410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 53592290,363 | 22/06/2049 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_26075.2819264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 254002356,6335 | 07/03/2045 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-26059.251777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23900221,7462 | 20/02/2045 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITARTF_-25782.5274485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 53388904,0618 | 11/09/2044 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_25147.5833192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 247002291,6869 | 11/02/2046 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITARTF_-24886.4218459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50744882,1463 | 21/02/2050 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-24762.129743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2090019391,1967 | 25/05/2046 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-24614.398372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2250020,8757 | 11/12/2049 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_24591.6529581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 57,0004 | 30/07/2047 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-24548.057756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1510014009,9077 | 25/03/2048 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITARTF_-24397.6658526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22677572,5824 | 06/11/2047 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_24280.3552730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4360040452,4486 | 03/11/2044 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_23902.1417640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1990018463,3882 | 10/08/2049 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITARTE_-23784.3162511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 80,5543 | 30/09/2050 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_23782.0306496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1980018370,6074 | 26/02/2047 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_23657.1183974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94,0006 | 12/01/2049 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-23615.393605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 89,0005 | 17/08/2050 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_23247.3156885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86900806,2655 | 10/05/2050 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_22915.2826079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4840044905,9292 | 16/08/2047 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_22673.5703653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4030037,3907 | 27/11/2047 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-22667.650310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4030037,3907 | 29/03/2047 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-22618.829857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600200,4066 | 24/03/2047 |
| 0,04% | +0,04% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_22553.1191953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 25176,2336 | 18/02/2049 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-22433.368136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600200,4066 | 24/09/2048 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_22383.8476773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1940017999,484 | 08/07/2047 |
| 0,04% | +0,26% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-22181.225797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630015123,2778 | 28/04/2050 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-22181.225797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630015123,2778 | 03/11/2045 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-21863.542849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020009463,6462 | 23/12/2048 |
| 0,04% | +0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_21765.7679807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 52,0003 | 08/01/2049 |
| 0,04% | −115,17% | 3ITFGDFI_-21750.426441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78,0005 | 08/08/2047 |
| 0,04% | +0,04% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_21553.5099734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86700804,4099 | 23/09/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_21532.0197740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3800035,2567 | 02/07/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-21459.869104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920017,8139 | 05/09/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITOMNIB_21427.8812380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 399,9978 | 02/02/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-21391.085327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 76,0005 | 08/11/2044 |
| 0,03% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 48 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,30% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −2,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,90% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,57% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,56% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,55% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,54% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,44% | XPI HOLDINGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 25/09/2035 |
| 0,00% | −0,29% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,20% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,07% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| R$ 329.783.731,74Patrimônio líquido |
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