Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4681.06630702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1832,0103 | 02/12/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4657.0227196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72473,9177 | 21/06/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4648.95806371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 189237,4517 | 28/05/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4648.9093451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 189237,4517 | 17/07/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4593.2044425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78110,7779 | 08/07/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4593.20444255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78110,7779 | 21/11/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4581.84574941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3030017028,3284 | 24/08/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4580.0457393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 150000842,9866 | 17/05/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4569.7644449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 386933,6523 | 31/08/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4569.51698677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 386933,6523 | 08/07/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-4567.78230397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3143573,3799 | 11/07/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-4525.09709015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 175344090,0181 | 09/09/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4506.33532505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 600003,3719 | 03/12/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4483.07916429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 212137,38 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4459.64506266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 164000921,6653 | 05/09/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4447.43499404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 123000691,249 | 24/01/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4428.02488496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 410002,3042 | 01/10/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4427.7121919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10832,0543 | 09/05/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4421.20484663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 593003332,6068 | 14/10/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4414.4190439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 80,0004 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4394.2898305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 121192,4956 | 29/09/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4394.28983051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 121192,4956 | 08/06/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4383.8446366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 252001416,2174 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4383.21463313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 142000,798 | 15/12/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4345.67442216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 61200343,9385 | 21/10/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4340.0643906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 683495180,6601 | 06/10/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4331.38434185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720009,6662 | 03/10/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4330.62725149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27379,0356 | 31/10/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4320.82926099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67239,6903 | 30/07/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4303.07532538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50731,7424 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4285.4440836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 195001095,8825 | 01/02/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4261.5139491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 279001567,955 | 09/10/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4258.64393306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27600155,1095 | 01/05/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4236.12380650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 155000871,0861 | 09/11/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4214.38368432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70000393,3937 | 29/11/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_-4213.31465320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 102,3497 | 20/05/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4185.69352309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 719004,0407 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4172.80345064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9330052433,7637 | 27/07/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4165.7302053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 74487,082 | 29/07/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4162.1333906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 56700318,6489 | 09/07/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4129.54616722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1830010,2844 | 26/03/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4083.4436413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 221448,0817 | 26/10/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4078.56292102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 163000,916 | 03/06/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4059.1328118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380002,1356 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4052.9503136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 57700,2892 | 10/05/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4034.3026722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 96600542,8833 | 17/06/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4021.6236311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67239,6903 | 07/03/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3995.7127963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47108,0465 | 17/10/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3994.36001994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9600,0481 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3983.92996767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24900,1248 | 04/01/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3948.51307040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24963,2383 | 20/10/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3927.67207304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1269007131,6663 | 11/02/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3909.62197160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 362002,0344 | 11/09/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3903.92956670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24400,1223 | 29/01/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3895.38219979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 69655,4875 | 13/07/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3886.57339773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1308556,8466 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3886.5733977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1308556,8466 | 02/04/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3876.68767352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 544762,2811 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3876.6876735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 544762,2811 | 02/02/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3868.61174112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1050005900,9059 | 22/05/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3867.0117321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 109000612,5702 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3825.15694648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 45094,8821 | 28/02/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3788.65129176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1030005788,5077 | 25/12/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3778.9012369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 113000635,0499 | 13/03/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3770.48600512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21339542,4211 | 05/07/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3752.1810868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 438002461,5207 | 31/03/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-3746.08181359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 205070,7294 | 11/11/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3732.7756515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62408,0958 | 18/12/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3713.43086903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2820015848,1472 | 07/02/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3711.7249219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 49,0003 | 28/07/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3683.2548275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 391250,4364 | 27/06/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3683.25490808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 391250,4445 | 23/10/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-3676.00535414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 206794012,7977 | 17/02/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3660.3999360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61200,1971 | 14/03/2047 |
| 0,01% | 0,00% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3617.1801957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392969,6868 | 27/11/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3616.72759616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392969,6868 | 04/09/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3602.8957670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24,0001 | 29/07/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITEVERG_-3598.2105590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1031 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3585.27332369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1833563,9281 | 20/11/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3580.85868404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8052657,5174 | 22/04/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3576.25009809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 185001039,6834 | 26/02/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3559.5100040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67100377,096 | 15/07/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3556.91998945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 184001034,0635 | 30/11/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3556.91998945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 184001034,0635 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_3532.013509898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 200114,0799 | 14/03/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3529.96983800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 470002,6414 | 14/08/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3528.07982738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 141000,7924 | 23/05/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3508.1897156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 575003,2314 | 24/10/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3480.06955756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 123000691,249 | 12/12/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3479.2555709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1,9998 | 14/09/2048 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3466.8680424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8052657,5174 | 24/04/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3455.73942083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 46600261,8878 | 22/11/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3447.2193729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 136000764,3078 | 28/06/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-3414.94049295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50492204,7914 | 28/08/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3412.6091784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 255001433,0771 | 25/09/2049 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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