Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3396.5290880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 134000753,068 | 21/07/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITEVERG_-3394.3129015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1031 | 16/04/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3366.6439201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16,0001 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3362.4918744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 465443,0279 | 13/07/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3352.6088412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10200057,3231 | 19/07/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3350.1088272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1590008,9357 | 16/04/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3338.68876302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1450008148,87 | 30/01/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3313.6430012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4489356,5659 | 29/05/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3313.6430012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4489356,5659 | 10/06/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3304.37499636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 388609,9781 | 25/02/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3304.3760029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 388610,0948 | 19/10/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3303.22431186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 229500,7392 | 15/01/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3303.22431186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 229500,7392 | 03/03/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3301.68855508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1470008261,2682 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_3295.141002226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1289,6065 | 18/09/2048 |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3291.46340556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 563686,0262 | 13/12/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3291.4634055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 563686,0262 | 27/05/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-3277.23446422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1266613328,386 | 04/04/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3257.3283057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 611003433,7652 | 31/12/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3249.6482626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1250007,0249 | 04/09/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3240.9915627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2295007,3925 | 28/06/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3240.99156272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2295007,3925 | 21/09/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITEVERG_-3239.9329781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 114,7459 | 05/02/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-3239.27121935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1292462579,9857 | 06/06/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-3222.90399022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1292462579,9857 | 08/01/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3218.28808638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2740015398,5544 | 10/09/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3212.94805637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 76200428,2372 | 07/03/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3208.1712256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49926,4766 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3201.60604752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1253,0024 | 07/06/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3193.57794752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 84900477,1304 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3176.0429074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000,8992 | 06/09/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3158.43775003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610003,4281 | 28/03/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_-3152.04646586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10,5216 | 08/11/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3144.25358221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 132,0006 | 16/12/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3141.26628439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 82137106,6773 | 15/09/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3135.68571220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4992647,6608 | 15/06/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3135.6857122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4992647,6608 | 26/01/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3120.86753889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11100062,381 | 03/06/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3112.82639173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 703399,6341 | 13/04/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3112.8263917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 703399,6341 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3101.7429152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17111897,2244 | 16/02/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3096.59740250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 107000601,3304 | 30/09/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3095.0173936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 85900482,7503 | 02/01/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3076.1800118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 207151,3476 | 06/06/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3062.1599206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 175811,1437 | 15/06/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-3059.2599017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1811267,7831 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3049.94984119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 226116,471 | 07/09/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3046.4309018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80526,5752 | 26/08/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3039.74908844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54355,4382 | 11/12/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3033.61704856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 82800465,3286 | 15/04/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3029.89702765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 83300468,1385 | 14/10/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITEVERG_3029.04055310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 81,1366 | 24/12/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3025.10537101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1670926,4349 | 08/04/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3022.98698882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 283001,5904 | 06/10/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_3012.63693065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78500441,163 | 28/11/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-3010.2561900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 463027,8072 | 27/03/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_3010.25619002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 463027,8072 | 18/05/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-2986.0667813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 120000674,3892 | 13/06/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_2980.81675182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 79700447,9069 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-2972.5567054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 568801294,5943 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_2970.27011517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78513,4108 | 02/06/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2951.7965887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 468002,6301 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTE_-2949.46729285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 45,0339 | 19/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2947.4620096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 336198,4514 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2947.46200960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 336198,4514 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2929.70167213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47309,3629 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2928.0128136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 17/12/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2923.0090153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 223890,4565 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2919.0689897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 239461,5578 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2918.78640322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1591,0089 | 15/09/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2914.1063769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43300243,3421 | 29/04/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2914.10637692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43300243,3421 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2895.53275654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 157026,8216 | 25/03/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTF_2886.749293410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50492204,7914 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2862.7946929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35300198,3828 | 07/05/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2862.7946929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35300198,3828 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2862.6343476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45900,2301 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2857.98606153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 827004647,6659 | 04/03/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTE_-2855.02961104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0614 | 03/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2850.00428437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2617,0131 | 25/04/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2838.71846704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 288581,8773 | 29/03/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2829.9959042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 821004613,9464 | 05/03/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2828.67840173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 288581,8773 | 02/08/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2827.4358898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2800015,7357 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2808.8257852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 36900207,3747 | 26/04/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2805.2557651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88500497,3621 | 23/02/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2803.24823629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 245071,5943 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2795.07347848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 254463,9775 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2795.0734784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 254463,9775 | 31/12/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2783.13564088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 304001708,4528 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2768.3412726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43081,7177 | 20/12/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2763.92443025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177963,7311 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2726.01062628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2367481,3101 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTF_2723.360726728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0172 | 01/04/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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