Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2720.6837933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 350041,4367 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2715.7714626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8 | 26/12/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTF_-2711.96234092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1270921536,986 | 09/09/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2711.32350502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71668,6519 | 15/09/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2705.90520685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 93500525,4616 | 26/05/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2697.9599185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31807,9972 | 20/06/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2697.6351603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 531002984,1724 | 29/04/2044 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2679.9850611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 95400536,1394 | 07/06/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2668.65798891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 430548,7177 | 10/12/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2668.4111749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 430548,7177 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2663.0449659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100000,562 | 04/05/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2642.65485139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 92000517,0318 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2637.72715951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14738466,8799 | 23/11/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2634.54290534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47108,0465 | 22/03/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2634.04480301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91700515,3458 | 15/11/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2629.6571164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31002,7314 | 02/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de venda | INVESTIMAGE 7 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE | 17/04/2026 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2625.05475248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 174000977,8644 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2624.14495675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1027,0019 | 11/06/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2621.1147303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50000280,9955 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2605.5169499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 176031,1452 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2603.1746295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 101000567,6109 | 03/01/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2589.93455511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1150006,4629 | 21/07/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2585.91682246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 375002,4395 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTF_-2583.19136450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1171832739,187 | 09/06/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITARTF_-2577.89847174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49630563,0715 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2566.6744243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5260029560,7285 | 01/12/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2548.2443208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 181182154,6217 | 11/07/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2547.4543163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 170000955,3848 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2546.7643125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 523002939,2131 | 29/04/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2542.52232919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 132393,0095 | 06/07/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2542.1540006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 132393,0095 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2538.07272095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6100,0306 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2528.65448531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42276,452 | 08/05/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITEVERG_2519.11726131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2473,2746 | 23/10/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2485.9639708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9236051905,4921 | 02/12/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2484.05396008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 568003,1921 | 09/08/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2473.78390236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 33700189,391 | 01/05/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2470.93388634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 565003,1752 | 02/09/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2458.9001916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28989,5671 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2458.07415007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9159897,926 | 19/01/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2455.18597200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 245251,5955 | 02/07/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2452.3768546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64823,893 | 20/02/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGLDYA_-2447.0805590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,4919 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2436.0847984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 491212,1086 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2436.0847984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 491212,1086 | 25/05/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2434.2958361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 167431,0892 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2426.1952955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 22/10/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2423.9836224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16,0001 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2423.4411195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 399814,4457 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2423.44111957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 399814,4457 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2414.57714174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34,0001 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2410.72354797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 855004805,0234 | 09/05/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2407.2250402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 161053150,3477 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2405.33351768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 550003,091 | 25/07/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2395.87200824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2200,011 | 28/04/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2379.87286028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65629158,7667 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2365.51329389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88700498,486 | 24/05/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2356.56987864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27781,6684 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2350.81529303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 201831,313 | 04/04/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2337.59697200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65629158,7667 | 15/01/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2335.9131210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39055,389 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2331.5031027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 165000927,2852 | 24/02/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2328.27308461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 310001,7422 | 03/03/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2327.3716672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19165324,8914 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2323.9730604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 64500362,4842 | 11/09/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2318.28333614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 68270,3837 | 06/09/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2311.4329899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 255001,4331 | 01/11/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2305.8015568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10100,0506 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2305.30295552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 736004136,254 | 22/09/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2296.6022212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39055,389 | 07/12/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2296.60222127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39055,389 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2295.5429006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86200,4844 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2294.8128965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 355001,9951 | 12/01/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2288.1432266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26976,4027 | 09/04/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2287.63285621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6560036,8666 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2280.79658109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 13/05/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2268.5087539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 962292,5733 | 16/09/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2268.50875394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 962292,5733 | 08/08/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2267.53848923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 378877,5362 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2267.5384892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 378877,5362 | 27/06/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3IT450GL_2253.07978358… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,898 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2235.60256381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 958005383,8741 | 03/10/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2235.3925626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 60000,3372 | 28/05/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_2234.77255915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 511002,8718 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2232.9025486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 856004810,6433 | 28/06/2045 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITFGDFI_-2221.9849872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44,0002 | 30/06/2046 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2218.7265406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14092,1507 | 18/10/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2218.72654069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14092,1507 | 14/11/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2218.72654069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14092,1507 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2218.72654069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14092,1507 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2218.7265406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14092,1507 | 05/04/2047 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_-2218.7265406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14092,1507 | 20/08/2044 |
| 0,00% | −104,80% | 3ITGOPFA_2212.18943358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 706620,6972 | 26/12/2047 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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