Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% | 0,00% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,06% | −104,74% | 3ITARTF_-34035.9360207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28434176,7597 | 06/10/2049 |
| 0,06% | −104,74% | 3ITARTF_34022.79236566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28434176,7597 | 25/02/2045 |
| 0,06% | −104,74% | 3ITFGDFI_-33816.930047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3300018,5457 | 07/07/2050 |
| 0,06% | +0,06% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,06% | −0,12% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,06% | −104,74% | 3ITFGDFI_-33351.757432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020005732,3086 | 18/06/2048 |
| 0,06% | −104,74% | 3ITARTE_-33302.5535056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 614,0983 | 29/06/2045 |
| 0,06% | −104,74% | 3ITFGDFI_33298.8371354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4370024559,0083 | 23/05/2049 |
| 0,06% | −104,74% | 3ITFGDFI_-33074.985877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1242006,9799 | 28/08/2049 |
| 0,06% | −104,74% | 3ITFGDFI_32974.2553113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2798015724,5092 | 19/04/2048 |
| 0,06% | −104,74% | 3ITARTF_32803.72029150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 71516262,7592 | 05/10/2044 |
| 0,06% | −104,74% | 3ITFGDFI_32746.7040325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2787015662,6902 | 01/06/2050 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_32571.0004186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1548,0066 | 08/06/2049 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_32442.6123235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8820049567,6094 | 30/12/2044 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_32061.4801816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1840010340,6351 | 28/02/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_32009.5998900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4360024502,8092 | 06/07/2048 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITARTE_31736.94967940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 100,8964 | 03/02/2049 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-31736.208353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1670009385,2503 | 27/12/2048 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-31145.355033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920010790,2279 | 29/11/2044 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_31138.6939918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 816,0035 | 23/03/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-30820.343206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 958005383,8741 | 06/01/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-30754.312835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4937117707,313 | 29/06/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-30408.840893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9960055974,3072 | 03/08/2044 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_30307.1803226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6930038,946 | 20/08/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITARTE_29627.97321037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 27,6344 | 23/12/2050 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_29613.1448680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 668,0029 | 29/06/2044 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-29274.534519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 297001669,1134 | 18/03/2048 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_29195.7540765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3820021468,0576 | 25/12/2048 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_29125.2736805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3180017871,315 | 08/08/2050 |
| 0,05% | −0,02% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_28601.3807362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 247001388,1179 | 26/09/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITARTE_28458.33698482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 67,5508 | 26/10/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITARTF_-28173.3081804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23091998,0957 | 23/01/2045 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITEVERG_-28163.514603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 285,5761 | 04/02/2049 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITARTF_28151.74800903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23091998,0957 | 27/07/2047 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITARTF_-28140.7858584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23264326,4397 | 20/01/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITARTF_28129.46199060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23264326,4397 | 03/07/2045 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITEVERG_-27955.165706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3296,5997 | 18/08/2045 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-27747.840672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91,0004 | 09/01/2046 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_27466.4443580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322001809,6111 | 08/10/2049 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_27416.2787928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 316,0014 | 26/12/2045 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_27340.4236498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3570020063,08 | 07/04/2049 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITARTE_27323.17163855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 233,3574 | 03/02/2050 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-27231.943040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1788011988,6106 | 16/08/2045 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_27000.1517375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2500014,0498 | 23/06/2048 |
| 0,05% | −104,75% | 3ITFGDFI_-26962.151524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27500154,5475 | 23/03/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITGLDYA_26658.4916754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0984 | 10/12/2044 |
| 0,04% | −104,76% | 3IT450GL_-26430.830851… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1597,9946 | 06/06/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-26224.057376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26600149,4896 | 09/05/2049 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-26167.457057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 881004951,141 | 27/03/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_26089.5528245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 481,0021 | 16/09/2049 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-25981.946015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2280012813,3956 | 02/03/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_25955.2158651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1400007,8679 | 10/04/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_25906.1055891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4980027987,1536 | 29/01/2046 |
| 0,04% | −0,12% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_25456.8814049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 57,0002 | 18/05/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTE_25197.76372813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25197,7637 | 18/07/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_25172.0214637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4730026582,176 | 01/07/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTF_25030.31766856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37222922,3036 | 25/06/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_24915.9700247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2850016,0167 | 23/04/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTF_24897.74685214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49837,3571 | 10/04/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_24847.4679411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8,9998 | 25/05/2044 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTE_24673.84735866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 37,0506 | 06/01/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_24637.4184593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2690015117,5589 | 08/03/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_24597.2282334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720009,6662 | 16/11/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITEVERG_-24528.591738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 854,3571 | 23/06/2049 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_24515.4177736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86700487,2462 | 13/02/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_24497.7176742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4030022,6482 | 22/04/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-24489.997630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4030022,6482 | 27/07/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_24420.2627904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70000,3934 | 12/11/2049 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-24404.937152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23900134,3159 | 19/11/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_23910.5232351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 106,0005 | 13/02/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-23836.503958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1190006687,6933 | 30/06/2050 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_23530.4222381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2970016,6911 | 21/02/2049 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_23354.0312468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1220006856,2906 | 28/05/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_23252.5606765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3800021,3557 | 09/05/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_23189.2503207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630009160,4539 | 06/02/2045 |
| 0,04% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_23046.9795212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1620009104,2548 | 27/01/2050 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-22977.299129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3800021,3557 | 22/02/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_22976.2091235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180006631,4942 | 19/09/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTF_22967.03040587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49113578,0395 | 18/11/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-22810.448191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1760009891,0422 | 28/01/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_22728.5186085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 198,0008 | 21/01/2050 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_22720.5476867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170006575,2951 | 09/06/2050 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITEVERG_-22589.563036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 4129,719 | 15/08/2044 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITEVERG_22428.4909015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1328,7021 | 30/04/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-22119.964311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3460019444,8899 | 10/11/2049 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-22053.645431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 127,0006 | 08/08/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_21762.9423050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 850004,7769 | 25/03/2049 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-21671.851793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540008654,662 | 04/03/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_21666.0817607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 254001427,4572 | 07/02/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_21552.8611244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1060005957,105 | 22/08/2047 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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