Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | −104,76% | 3ITGOPFA_-21519.884947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 189237,4517 | 10/12/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTE_21494.61172930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 245,6393 | 23/11/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_21490.2707727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86900488,3702 | 11/03/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-21336.829910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1510008486,0646 | 26/03/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_21297.5386050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 353407,0961 | 05/08/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_21258.4594699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1820010228,2369 | 07/08/2045 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_21212.9092139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1299566130,2041 | 24/06/2044 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-21172.478986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600121,3901 | 17/05/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTF_21149.50852166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 47562622,9435 | 01/02/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITEVERG_-21131.517678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 330,9383 | 16/08/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTE_21097.54815139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 71,6448 | 04/02/2046 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-20996.687998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600121,3901 | 01/02/2048 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTF_-20990.5175298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 668633,9747 | 04/06/2047 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_-20903.977477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 959005389,494 | 27/04/2044 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITARTE_-20791.3231272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 204,6994 | 01/08/2044 |
| 0,04% | −104,76% | 3ITFGDFI_20768.1367144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 830004,6645 | 11/10/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTE_20749.43547878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 110,6401 | 11/04/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITEVERG_20654.6711669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 20722,3088 | 02/12/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-20613.209106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 256,0011 | 25/08/2045 |
| 0,03% | +0,03% | AZUL PN (P N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_20171.3333604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900072,4968 | 30/04/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTE_20068.91011056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 102,3497 | 18/02/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_20005.8724305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1770009947,2413 | 04/06/2044 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITGOPFA_-19818.363608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 241579,7255 | 14/10/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITGOPFA_19814.8038099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 241579,7255 | 14/04/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_19814.7213563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900072,4968 | 25/08/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-19733.670900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900072,4968 | 14/01/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_19691.8806659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010005676,1095 | 05/04/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-19685.970632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 920005170,3175 | 21/12/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-19663.090504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20000112,3982 | 27/09/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_19620.9567629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 965,0041 | 13/06/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTE_-19615.5412571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 102,3497 | 07/11/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-19612.100217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900072,4968 | 24/10/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITGOPFA_-19502.585246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 241579,7255 | 14/12/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITGOPFA_19498.9921106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 241579,7255 | 15/07/2049 |
| 0,03% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-19484.699501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 591003321,367 | 30/07/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_-19417.5781623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19214610,3558 | 08/04/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-19389.863495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 71,0002 | 10/01/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_-19362.4897883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 45408518,6435 | 20/03/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_19209.3179540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171000961,0047 | 15/01/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-19195.367875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 58400328,2028 | 26/11/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_-19121.1372217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 45236190,2995 | 18/05/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-19023.276908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1780010003,4404 | 04/08/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-18935.236413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2630014,7804 | 11/05/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-18829.535819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540008654,662 | 11/11/2044 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-18790.855602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1570008823,2593 | 04/03/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITEVERG_-18729.738170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 164,5413 | 28/09/2045 |
| 0,03% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_18643.6147748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5240029448,3303 | 13/10/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_18601.2845369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1550008710,8611 | 16/09/2044 |
| 0,03% | +0,02% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTE_18507.02402039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0205 | 29/07/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_18497.6139543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5190029167,3348 | 13/09/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITGOPFA_-18362.682292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10871087,6485 | 13/11/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-18356.793162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1740009778,644 | 31/01/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITGOPFA_18299.5294872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10871087,6485 | 24/07/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-18269.612673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 680003821,539 | 19/05/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_18073.8115726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1692009,5089 | 23/02/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_17898.55550852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43082085,9995 | 12/12/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-17799.636975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 746,0032 | 12/03/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_17702.9394883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1310007362,0826 | 23/01/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-17677.009342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1750009834,8431 | 17/07/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_17667.7492906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5080028549,1446 | 17/12/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_17657.6292337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 940005282,7157 | 17/12/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_17555.58419173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17555,5842 | 05/04/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_17529.2685123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020005732,3086 | 04/06/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-17457.148107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15100084,8606 | 13/08/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_17440.1280114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000,8992 | 13/01/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-17409.557839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1228006901,2499 | 25/05/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_17380.6276770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010005676,1095 | 19/11/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_17320.8073408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 117000657,5295 | 18/07/2044 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_-17212.9123816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8616417,1999 | 21/11/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_17152.4739964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 40,0001 | 01/11/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_-17087.8028655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20679,4013 | 10/08/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-17013.875615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2560014,387 | 07/01/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_-16953.7812167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8616417,1999 | 10/04/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_-16929.3998579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 42995921,8275 | 04/02/2050 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-16914.835059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3420469217,8224 | 21/07/2044 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-16882.674878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1040005844,7068 | 21/05/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16785.0843301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 683003838,3988 | 15/11/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-16784.934329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2562089901,4047 | 11/11/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-16671.723693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1250007024,888 | 07/05/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16659.0436218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000651,9096 | 17/11/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16549.4130056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1870010,5092 | 21/04/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16531.7329063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000837,3666 | 29/09/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-16487.792659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 910885768,9676 | 17/10/2044 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16416.4522584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 668003754,1001 | 01/09/2049 |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16321.9117271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000651,9096 | 02/12/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-16270.511438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2530014,2184 | 13/08/2047 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16147.7207482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 159000893,5657 | 04/10/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-16108.470527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1964511477,3764 | 16/01/2046 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16070.4689955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45,0002 | 21/01/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_16022.0500419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 115000646,2897 | 30/12/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-15774.928653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1005567295,1663 | 13/06/2046 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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