Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_15458.7241300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4788116,9427 | 05/02/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-15458.724130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4788116,9427 | 19/02/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITEVERG_15420.6761892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 15464,4095 | 30/05/2049 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITGOPFA_-15348.082136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 97034,5231 | 18/01/2048 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITARTF_15147.79464724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 482519,3632 | 19/11/2045 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-15072.434705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2140012026,6082 | 19/05/2044 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-15050.454581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1330007474,4808 | 24/07/2049 |
| 0,03% | −0,24% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_-14980.744189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1177006614,6345 | 12/06/2044 |
| 0,03% | −104,77% | 3ITFGDFI_14846.8996877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 49,0003 | 05/07/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-14758.644811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4787318,9549 | 17/10/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_14758.6448118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4787318,9549 | 20/01/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-14683.192517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 219001230,7604 | 04/08/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_14537.9917017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 152000854,2264 | 22/06/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTE_-14525.5810447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 67,5508 | 25/08/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-14491.851442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 733004119,3943 | 16/12/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_14348.7506382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2170012195,2055 | 16/12/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_14146.2244203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7 | 03/05/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-14002.398691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43700245590,0829 | 22/09/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-13826.147701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 55500311,905 | 10/03/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_13821.6276758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 943005299,5755 | 28/02/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_13789.7403469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24,0001 | 09/08/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_13747.7112754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114750,3696 | 02/02/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_-13746.477487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114750,3696 | 01/01/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITEVERG_-13728.453553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 56702,835 | 28/04/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_13513.8059459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1250007,0249 | 02/12/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-13465.795676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1950010958,8252 | 25/06/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-13414.585388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 944005305,1954 | 16/01/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_13088.5265391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 66,0003 | 03/09/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12957.1028173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130006350,4987 | 31/07/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12870.7023317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 161000904,8056 | 30/08/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12857.3522567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 370002079,3668 | 16/01/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12787.8518661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 368002068,127 | 24/04/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-12739.221592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 829004658,9057 | 04/07/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_12737.1389939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80526,5752 | 07/03/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12734.9415688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5140028886,3393 | 28/05/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-12694.781343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 956005372,6343 | 04/09/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12657.1925246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 90000800,1227 | 02/09/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITEVERG_12643.6709171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 680,434 | 10/10/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12620.8547411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 32,0001 | 28/10/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-12583.144338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43,0002 | 19/09/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12465.1700527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5056028414,2668 | 25/04/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-12442.139923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 262001,4724 | 30/05/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-12436.555971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10 | 16/07/2045 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_-12417.052420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 600728,2508 | 25/07/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_12416.8417227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 600728,2508 | 14/10/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTF_-12406.0062335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40264938,7815 | 14/07/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12396.0196641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 159000893,5657 | 20/10/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_12350.5594086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 153000859,8463 | 17/12/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-12218.492886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26,0001 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-12160.388339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3090017365,523 | 18/06/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-11983.547346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2986432649,4695 | 01/09/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_11937.4605020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2,9998 | 30/10/2048 |
| 0,02% | +0,02% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-11872.266720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 250001,405 | 18/02/2050 |
| 0,02% | +0,02% | MELIUZ ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-11567.135005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 514002888,6339 | 17/08/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-11564.324990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1210006800,0915 | 03/08/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_11556.0306721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96630,8836 | 16/11/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_-11556.030672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96630,8836 | 13/09/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_11540.6348569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 386002169,2854 | 31/10/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_11535.3548272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1260007081,0871 | 27/05/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_11515.6701486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1087108,7648 | 16/10/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_-11515.670148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1087108,7648 | 04/02/2047 |
| 0,02% | +0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-11433.404254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3540019,8945 | 01/03/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_11359.2838377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 819004602,7066 | 10/09/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_11292.3834618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3070017253,1248 | 14/07/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-11291.403456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1372780444,5597 | 21/01/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-11230.573114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 622003495,5842 | 17/03/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_11088.9423185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 130000730,5883 | 02/06/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_11064.5428323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 810004,5521 | 31/08/2049 |
| 0,02% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 16/12/2026 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10980.9817117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1098192382,9081 | 10/12/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10978.6971349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45,0002 | 13/10/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10910.351314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10400058447,0678 | 30/03/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTF_-10895.8519409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 25332266,5677 | 07/11/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10848.130965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5580031359,0998 | 14/01/2050 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10820.080807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11100062,381 | 06/02/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10742.030368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 912005125,3583 | 02/03/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10738.7103502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 631003546,1634 | 05/01/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10552.099301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 231001298,1993 | 22/05/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10513.4979556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 40,0001 | 17/07/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10469.688838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 400002,248 | 11/02/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10463.448803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10800060695,0319 | 03/10/2050 |
| 0,02% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10413.658523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 847004760,0641 | 21/06/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10405.0655330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18,0001 | 15/07/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_-10396.341613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 264127,1666 | 16/05/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_10396.3416139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 264127,1666 | 08/07/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10394.4184153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 508002854,9145 | 03/07/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10332.9280698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 745004186,8332 | 07/12/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTE_10316.27113365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 135,5315 | 08/03/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTE_10299.02090631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10299,0209 | 19/07/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10294.087851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1060005,9571 | 23/09/2047 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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