Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTF_10248.54394343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 82717605,1191 | 25/08/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10244.857574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 697003917,0775 | 23/11/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10132.8669454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10500059009,0588 | 11/01/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10121.3238090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1248,0054 | 25/11/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_10119.5568706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380002,1356 | 03/07/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10106.896799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5041028329,9681 | 29/12/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTF_10091.52128596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 82717605,1191 | 02/05/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10059.266531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 270001,5174 | 21/09/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10050.056480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 13/05/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-10014.976282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 531002984,1724 | 07/09/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9973.38604922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 22800128133,9563 | 17/02/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9893.5056003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30100169,1593 | 18/03/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9873.4354875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000837,3666 | 06/11/2046 |
| 0,02% | +0,02% | AZUL PN (P N2Nova | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9806.7551127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1150893838,2439 | 10/03/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9749.69479210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 135000758,6879 | 10/02/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9739.9847375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5010028155,7509 | 28/03/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTF_-9712.65983428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 83062261,8071 | 20/01/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9708.1820208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26,0001 | 02/11/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9668.3143347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 144000809,2671 | 05/12/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITARTF_-9665.34950003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 81338978,3671 | 06/11/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9633.8741412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 890005001,7202 | 09/09/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9599.09394574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1199006738,2725 | 14/08/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_-9598.6412534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 149376,7969 | 03/12/2049 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9542.1136255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 144000809,2671 | 22/04/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9521.10350744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 120000674,3892 | 11/01/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9519.55349873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3940022,1424 | 11/03/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9518.8934950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 637481992,3715 | 21/04/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9511.44345315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10400058447,0678 | 15/12/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9508.3034355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380002,1356 | 29/09/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9508.13343455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 873004906,1817 | 12/12/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9470.9732257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1000005619,9104 | 03/12/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9429.90299491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 124000696,8689 | 22/11/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9412.76289858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 369002073,7469 | 24/06/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9400.80283137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 814004574,607 | 02/05/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9388.9427647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 876004923,0415 | 20/11/2048 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9378.2603552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34,0001 | 28/07/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITGOPFA_-9367.2636008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167495,2764 | 10/11/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9354.61257178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 810004552,1274 | 09/12/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9347.5525321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 781004389,15 | 08/01/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9293.83223021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1070006013,3041 | 31/05/2047 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9260.25204149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1100006181,9014 | 09/09/2049 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9228.10186081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27400153,9855 | 17/04/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9163.95150029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2750015454,7535 | 11/01/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9125.71128539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 120000674,3892 | 26/09/2044 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9113.01121401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1131006356,1186 | 21/08/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-9081.9010391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 815004580,2269 | 16/01/2045 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_9081.15103496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 356002000,6881 | 23/06/2050 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-8992.3605359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26700150,0516 | 25/09/2046 |
| 0,02% | −104,78% | 3ITFGDFI_-8907.4700589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2700015173,758 | 09/03/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_-8868.08935992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 102,3497 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_8848.810868080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 409,3989 | 11/07/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_-8814.95049833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 71,6448 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_8810.76951545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 512002877,3941 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_8781.09934871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1080006,0695 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_-8602.59448044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 45,0339 | 10/07/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-8552.1680621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720009666,2458 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_8547.914615225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 454946,8282 | 28/05/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-8547.91461522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 454946,8282 | 28/08/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-8547.3071456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 123,0006 | 30/01/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-8540.3079954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 130000730,5883 | 05/06/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-8525.8179140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2009174157,3152 | 06/08/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_8513.20784319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20000112398,2073 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGLDYA_-8490.6271290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0984 | 24/10/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_8475.48235145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 398606,5471 | 19/06/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-8475.2029644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 398606,5471 | 21/10/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_-8429.01159861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 14328,9615 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −0,13% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,01% | −0,01% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-8319.7467559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 162000910,4255 | 18/07/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-8265.5964516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 125000702,4888 | 28/04/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_8259.75773631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 410605,0068 | 25/07/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-8259.7097827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 410605,0068 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-8233.5858388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 53,0002 | 31/05/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_8214.61116511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16,0001 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_8203.00208271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9260556,145 | 04/01/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-8203.0020827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9260556,145 | 12/01/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_8187.21601116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20200113522,1894 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-8177.2923326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1,9998 | 08/02/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_8110.03557741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010005676,1095 | 27/09/2049 |
| 0,01% | −0,07% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_8081.190387316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2046,9945 | 17/02/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_8033.634611113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3,8074 | 13/09/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-7993.2749212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 795004467,8287 | 27/08/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-7967.6143324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 37,0001 | 26/11/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_7946.84535602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177963,7311 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-7946.8453560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177963,7311 | 23/03/2049 |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_7920.46034050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178165,0476 | 10/07/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-7920.4603405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178165,0476 | 30/06/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_7919.15450468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 946005316,4352 | 05/01/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_7904.33442140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70800397,8897 | 20/10/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-7897.3647610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 49,0002 | 26/12/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_7873.54424836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 498002,7987 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-7860.7641765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27800156,2335 | 31/01/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_7848.69410870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3090017365,523 | 26/08/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-7839.6740580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 870004889,322 | 02/08/2047 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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