Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5953.4734577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000651,9096 | 16/05/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5930.2033270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 103000578,8508 | 15/02/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_-5915.29412481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 61,4098 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5880.78947483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5400,0271 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5873.77255288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 430002,4166 | 13/07/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5873.7725528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 430002,4166 | 14/09/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5856.0529103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 836004698,2451 | 20/03/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5854.0028987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 815004580,2269 | 04/12/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5851.2928835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 813289042,6458 | 14/05/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_5842.720814664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 186114,6115 | 16/05/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5839.51589731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35431693,0765 | 18/06/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5827.91275216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35000196,6969 | 11/08/2046 |
| 0,01% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-5820.1521146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35431693,0765 | 26/03/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5816.4126875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19190107846,0799 | 20/09/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5812.06266308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 71000399,0136 | 01/02/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5797.04257867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 339001905,1496 | 13/05/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5757.0623539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 309001736,5523 | 20/11/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5743.66137039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89384,4984 | 23/07/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5740.58251732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 880042,9791 | 06/09/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-5740.5825173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 880042,9791 | 26/09/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-5736.1658762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40263,2876 | 18/05/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5712.65210441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 47400266,3838 | 29/03/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-5707.15579327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5281863,7435 | 28/01/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-5666.03635478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 172328343,9981 | 09/11/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5632.6516548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 139000781,1675 | 22/01/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5615.6081457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30337,1521 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-5580.48412073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4308208,6 | 22/07/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5575.7913352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 303001702,8328 | 28/01/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-5570.4793878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101866,1176 | 16/08/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-5570.0828749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101866,1176 | 30/06/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5549.50118752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 85600481,0643 | 12/09/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5546.4111701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1291570922,472 | 11/12/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5502.12202975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2220012,4762 | 27/09/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5499.9375659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78300,3924 | 23/10/2049 |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5485.7208290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 82000460,8326 | 01/09/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-5485.1963896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125218,8244 | 26/06/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5485.19638969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125218,8244 | 12/06/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5466.71014541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 91397,6628 | 25/04/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5445.30060192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 211001185,8011 | 26/12/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5445.16729147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5000,0251 | 15/03/2047 |
| 0,01% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5421.50526915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 408502,6575 | 07/10/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5407.32082990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 84150,2711 | 29/12/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTE_5387.294246957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2108,4043 | 18/04/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5382.9802516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 300001685,9731 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5378.00022370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35000196,6969 | 09/12/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5359.90686414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 33500,1679 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5359.15885161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101866,1176 | 12/01/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5358.97424443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101866,1176 | 28/05/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5350.0700667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 340001910,7695 | 05/06/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5345.04003847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8300046,6453 | 22/06/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5301.66683416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3,9998 | 09/02/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5260.9095656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5980033,6071 | 31/08/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5247.95949289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 593003332,6068 | 04/08/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_5247.42480617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 116360,9011 | 18/06/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5242.02945957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 949166556,591 | 27/01/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_-5223.69155377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4308208,6 | 23/03/2045 |
| 0,01% | +0,01% | AZUL PN (P N2Nova | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5201.94923432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 61400345,0625 | 05/12/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITEVERG_5188.34136025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 56,3935 | 23/09/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5168.06904392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 595003343,8467 | 24/07/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5159.7289970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 188001056,5431 | 26/06/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5099.1186564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 167000938,525 | 09/06/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5086.10858331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 60800341,6906 | 13/11/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5065.7384688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 855936925,4418 | 09/10/2045 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5053.42839965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 593003332,6068 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5050.9983859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11200062942,9961 | 12/08/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5045.4583548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5270029616,9276 | 19/07/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5043.18834210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67000376,534 | 15/10/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5027.40825342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 387373147,7201 | 02/06/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5025.01823999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 506844435,4043 | 27/08/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-5022.5082258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 183001028,4436 | 13/09/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_5021.31821919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000837,3666 | 20/08/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4996.04807718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630009160,4539 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4991.1201521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143337,3038 | 14/02/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4991.12015217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143337,3038 | 23/06/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4990.06804357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 264001483,6563 | 10/01/2048 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4975.44796141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 66100371,4761 | 25/11/2047 |
| 0,01% | +0,01% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4951.42782642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 296396973,7151 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4942.36777550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 473072060,6076 | 02/07/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4880.8174296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 95100534,4535 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4872.16959691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 982424,2171 | 26/01/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4859.2373107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 134036,4844 | 23/11/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_4859.23731078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 134036,4844 | 24/11/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITARTF_4854.353655691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3791223,568 | 29/04/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4821.62709695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 133000747,4481 | 05/12/2046 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4820.8170924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720009,6662 | 14/04/2047 |
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| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4793.02693623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67500379,3439 | 24/02/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4748.9066882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100000,562 | 04/05/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4746.00378722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4358,0218 | 26/06/2044 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4719.91365646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29500,1479 | 13/01/2047 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_4712.88065925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 185401,2061 | 07/10/2049 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITFGDFI_-4702.8964297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 82600464,2046 | 03/09/2050 |
| 0,01% | −104,79% | 3ITGOPFA_-4691.0218449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29794,8328 | 27/05/2045 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
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| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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