Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5152.96056583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1474140575,8374 | 09/10/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5147.73055511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 97500199,9184 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5143.7005468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720003,5268 | 16/05/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5131.5684315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37951,0515 | 10/08/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5095.3204476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 192000393,6854 | 30/03/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5077.2404105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 821001683,415 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_5070.13000557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 68311,8927 | 14/04/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_5053.26546911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96016,1603 | 18/10/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_5053.09123583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96016,1603 | 09/03/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5032.3703185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 531001088,7861 | 12/02/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4998.3402487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 252000516,712 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4995.93024385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 958001964,326 | 18/11/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4975.86020270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1500003075,6669 | 24/08/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4901.2800497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2003259828,8649 | 08/06/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4886.8300201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1590003,2602 | 09/04/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_4837.600316609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24535932,6301 | 29/08/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-4827.7160321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1233409,174 | 23/03/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4827.71603218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1233409,174 | 27/05/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4802.50984726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 855001753,1302 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4802.31984687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2820005782,2538 | 17/10/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4777.14979526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 600001,2303 | 21/08/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4776.1297931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 95100194,9973 | 07/10/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4774.9297907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 165000338,3234 | 04/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4764.11976854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 22600046,34 | 10/12/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4760.18976048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 593001215,9137 | 08/01/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4746.66140683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1750003,5883 | 05/08/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4746.6614068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1750003,5883 | 08/05/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4702.7313823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88,0002 | 11/11/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4694.47301166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 288582,0293 | 03/11/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4684.43294106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 288582,0293 | 24/04/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITEVERG_4676.15337656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 822,8547 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4671.45957854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1250002563,0558 | 25/11/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-4666.5070622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118027,7702 | 08/07/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4666.50706222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118027,7702 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4659.36955375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 77900159,7296 | 30/08/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4654.82954445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720003,5268 | 13/08/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-4648.9101084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239850,6455 | 30/07/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4648.91010841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239850,6455 | 25/10/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4640.74951558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 101000207,0949 | 01/12/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4623.6074577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43000,0882 | 09/09/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4623.60745774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43000,0882 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4609.41680208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28083,7781 | 27/11/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-4609.4168020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28083,7781 | 10/05/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4607.5594475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 130000266,5578 | 10/10/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4607.5194474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 139000285,0118 | 21/07/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4602.8794379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 82600169,3667 | 26/09/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4550.8120014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 239461,6839 | 20/11/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4547.71932482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1215451057,09 | 01/07/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4529.4192873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 856001755,1806 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4507.1892417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100000,205 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4502.21335490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 926005,6568 | 23/06/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4498.5692240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6930014,2096 | 23/10/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4489.9715736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 207151,4567 | 02/03/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4489.62920571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67000137,3798 | 18/03/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4468.36916212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1269002602,0142 | 26/07/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4458.2291413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 125000256,3056 | 07/05/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-4451.10935691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10539606419,8536 | 09/07/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4442.8791098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 195000399,8367 | 17/11/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4440.76910553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 959001966,3764 | 18/07/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4429.32908207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 66100135,5344 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4410.1390427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1110002275,9935 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4406.25903477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 890062265,5196 | 02/07/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4402.2490265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 575001179,0057 | 26/06/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4378.87079234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 245071,7234 | 03/08/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4374.5307618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 438435,0831 | 15/06/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_4339.733438595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21892558,6728 | 19/02/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4334.5903810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27 | 04/08/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4297.90881260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 79200162,3952 | 31/10/2047 |
| 0,01% | +0,01% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-4281.5499261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 107401,4758 | 06/11/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4279.14877413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 600001,2303 | 16/10/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4265.5718844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2620005,3722 | 05/02/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4265.57188443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2620005,3722 | 29/03/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4261.1899648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 175811,2363 | 25/06/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4257.72994047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 434019,052 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4255.62872591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 95500195,8175 | 29/11/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4240.8286955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6610013,5534 | 30/10/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-4237.9865971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 364712,865 | 26/03/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4237.74837844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 364712,865 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4228.84973739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 226116,5901 | 08/10/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4209.41863116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11500023,5801 | 24/09/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-4206.6656702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135105,7434 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4206.66567028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135105,7434 | 14/06/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4198.4686087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11200022964,9798 | 17/04/2047 |
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| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_4176.849819801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10709053468,4043 | 01/04/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4164.85853979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 163000,3342 | 23/12/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4160.51673624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104365,3916 | 09/10/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_4148.76640757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114232,665 | 24/07/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-4148.7664075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114232,665 | 03/03/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4137.7784842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380000,7792 | 20/11/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4130.3684690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2800005,7412 | 29/07/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4085.1983764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 36300074,4311 | 05/05/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_4067.90834100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67500138,405 | 21/01/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-4066.6483384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7210014,7837 | 27/11/2045 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
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| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
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