Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3148.76785135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42505,1777 | 26/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3141.6464417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3438260125,1475 | 03/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_3131.25642045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 162000332,172 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-3128.75407906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 162669166,6087 | 21/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3126.11660444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 14/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_3110.608740198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21689222,2145 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3095.4363470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67100137,5848 | 17/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3089.63248494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216320,9936 | 10/12/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3089.63248494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216320,9936 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3088.9263336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7660015,7064 | 22/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_3081.55631854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 283000,5803 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3060.7062757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8300017,0187 | 04/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_3060.00680318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 29/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3058.88124127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405823,2087 | 11/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-3058.6443887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405823,2087 | 18/11/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3055.7762656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 109000223,4985 | 10/04/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3051.6462572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322000660,2432 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-3046.83104004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 921791944,1158 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_3020.73607013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 366292,9228 | 25/09/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-3020.7370189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 366293,0329 | 01/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITEVERG_-3012.7298585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0905 | 24/11/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-3009.3761705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 64500132,2537 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTE_-2993.46385160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3487,4166 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2984.4661194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 575001,179 | 15/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2972.1560942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 523001072,3825 | 10/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2971.01609189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 304000623,3352 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2957.5260642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 82000168,1365 | 15/09/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2948.08604487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27600056,5923 | 15/07/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_2940.777656857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21689222,2145 | 09/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-2931.77771409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 962459235,768 | 30/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2929.4660066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 113000231,7002 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2924.08599566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 410000,8407 | 14/01/2047 |
| 0,00% | −0,01% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2916.0559791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94600193,9721 | 04/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2916.05597919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94600193,9721 | 13/07/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2910.9012252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 31800,0652 | 28/05/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-2887.53495416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11251284,0238 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2864.95587442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 264000541,3174 | 10/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_2861.085896577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21621443,3951 | 07/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2839.3058218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2680005495,1916 | 28/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-2836.29606449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 999737586,4491 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2832.04580694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 51300105,1878 | 17/06/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2831.43580569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 96600198,073 | 17/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2823.52578947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7170014,7017 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2816.2846154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35300072,3807 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2816.2846154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35300072,3807 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2798.8930847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 70209,4453 | 19/06/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-2794.12516750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 139353252,7281 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2792.9257267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 383000785,3203 | 18/09/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2787.6266305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 14/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2781.1004932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,6566 | 05/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2776.08569219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 101000207,0949 | 28/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2774.01568795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 550001127,7445 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2746.13405787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30000,0615 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2742.3320899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216320,9936 | 01/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2742.3320899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216320,9936 | 29/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_2725.976411291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21689222,2145 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2721.53913793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 165881,1665 | 31/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2715.17556730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2270004654,5093 | 19/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-2700.04531944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1037015937,1303 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2679.9754951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 170000348,5756 | 01/06/2045 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2669.54547374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10300021,1196 | 23/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2669.10547284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 474100972,1158 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_2666.36641889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 436437,0923 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2666.3664188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 436437,0923 | 22/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_2651.73579517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 666040,9539 | 02/05/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2651.7295332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 666040,9539 | 31/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_2650.64671385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 357119,3947 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2650.6467138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 357119,3947 | 23/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2633.2585171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 137650,968 | 30/11/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_2628.833773933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 161313,5902 | 06/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_2617.20902909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65655,3191 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2610.2753522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 799001638,3053 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_2608.37797121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 593933,9561 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2608.0400550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 593933,9561 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2606.1403437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16 | 25/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2591.83531440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7020014,3941 | 16/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2585.2153008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 22800046,7501 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_2583.66739640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 360534,9893 | 28/10/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2583.6673964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 360534,9893 | 27/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2581.74529371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 362000,7423 | 26/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-2581.2658159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75902,103 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_2578.506238264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21689222,2145 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2576.24528243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7050014,4556 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2572.70527517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 200000,4101 | 22/10/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2572.70527517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 200000,4101 | 25/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2557.80524462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 52900108,4685 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITEVERG_-2548.9911414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5,432 | 26/05/2047 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_2538.42520488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 662001357,3943 | 24/08/2044 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2518.3051636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 255000,5229 | 28/10/2045 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-2501.5151292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 33000067,6647 | 13/01/2048 |
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| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
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| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
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| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
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