Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1170.25239953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45800,0939 | 26/11/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1169.6423982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11400023,3751 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1169.5507862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 329997400,2791 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1167.92239475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380000,7792 | 27/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1166.2823913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 269000551,5696 | 07/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1166.115338941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21553664,5756 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1163.8439995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19800040,5988 | 13/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1162.73928608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 29/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1160.04815749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 197617,3897 | 19/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-1159.38978224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 109530572,1832 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1156.57658707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 382360,7908 | 17/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1156.3996972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 382360,7908 | 01/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1151.3523607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 204000418,2907 | 02/05/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1147.799197453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1497911909,1882 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1143.53144443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 146111,5483 | 19/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1141.9823415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 150000,3076 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3IT450GL_-1138.2005724… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0773 | 12/04/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-1128.61643598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 109801687,4609 | 08/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1126.6955610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15180,4206 | 09/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1120.190850939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21146991,6591 | 28/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1117.32229100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 46800095,9608 | 07/09/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1113.342479025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9489034718,8393 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1109.94430843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32637,9043 | 17/02/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1109.7717639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3,7382 | 27/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1105.2122661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45000,0923 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1101.66665278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 554085,352 | 05/11/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1101.6666527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 554085,352 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1097.61225058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9800020,0944 | 14/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1096.44595433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14800,9101 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1096.11770793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78840,5544 | 11/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1094.455368763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 163482512,4417 | 07/11/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1090.825270752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 162940281,8864 | 07/12/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_-1088.7066015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 660677,7178 | 07/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_1088.53521225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 660677,7178 | 15/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-1088.30064528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 159958,0138 | 11/09/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1088.300645287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 159958,0138 | 03/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1084.1316350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31878,8833 | 09/12/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1083.9958082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 428087,861 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1083.99580828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 428087,861 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1082.4797776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7590,2103 | 29/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1072.709347898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1211885291,2346 | 23/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1071.9921980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5090010,4368 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1070.6521953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000328,0711 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1065.8821855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2050004203,4115 | 11/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1064.08218183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5686011658,8281 | 08/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1058.31899970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31119,8622 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1057.6121685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88100180,6442 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_1049.945424722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7279445205,7381 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1049.2512484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16200033,2172 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1048.0607545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16129196,8903 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1045.41264406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30740,3517 | 09/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1045.41264406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30740,3517 | 03/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1045.19883549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 20/08/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1038.2821289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 447000916,5487 | 28/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1037.0789985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210000,4306 | 15/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1023.55209873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94000,1927 | 31/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1017.7620868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 489841242,7903 | 24/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1015.25208171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 176000360,8783 | 11/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1014.0259859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13662,3785 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1014.0259859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13662,3785 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_1013.47207806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9610019,7048 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1011.8720747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3500007,1766 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1011.13100382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 440611,708 | 19/06/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1011.1310038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 440611,708 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1010.4720719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 147000301,4154 | 08/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-1009.1260118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 427708,3505 | 20/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_1009.12601182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 427708,3505 | 16/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-1004.9820606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 234000479,804 | 12/12/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_999.212048824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 62500128,1528 | 21/06/2046 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI | Derivativos | Opção de venda | INVESTIMAGE 7 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE | 17/04/2026 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-982.30994794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 26/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_982.309947946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 30/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-980.32609736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5313147,2109 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_976.368106300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75902,103 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-974.24402389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6831,1893 | 09/05/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-959.27089193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1265,6676 | 14/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_959.270891939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1265,6676 | 03/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-953.40005402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 452756,0445 | 09/10/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_953.189311837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 452756,0445 | 26/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_945.7447077836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1220018749,565 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-942.16202660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27704,2676 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-942.16202660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27704,2676 | 09/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_922.311891145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 71700,147 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-921.74705541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 182165,0472 | 28/09/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-920.26188694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88100180,6442 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-920.11933482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_920.107797701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 02/07/2044 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-914.765031861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 677788,1942 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-911.05981160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 150104,4316 | 03/06/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_910.981867914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50000102,5222 | 23/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-907.48186073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13000026,6558 | 10/11/2049 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_906.708268141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30930106,9779 | 23/08/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_906.708268141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30930106,9779 | 18/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-906.26637289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 348458,4504 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-903.44303557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26565,7361 | 06/08/2046 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
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| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
|---|