Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,43% |
| −0,29% |
| Opção s/disp./Índice -… |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,42% | −0,24% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,42% | −0,31% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,41% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,40% | −106,00% | 3ITFGDFI_-261125.84542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6440013204,8634 | 06/01/2048 |
| 0,40% | −106,00% | 3ITARTE_258026.0939857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0159 | 02/01/2050 |
| 0,39% | −0,14% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,38% | −106,02% | 3ITFGDFI_248191.642512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6,9998 | 07/07/2045 |
| 0,38% | −106,02% | 3ITFGDFI_243162.955546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 60040,2359 | 13/12/2045 |
| 0,37% | −0,39% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,34% | −106,06% | 3ITFGDFI_222344.036168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3579038,5986 | 05/10/2049 |
| 0,34% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | +0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,34% | −106,06% | 3IT450GL_218592.925471… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 101,7757 | 14/09/2045 |
| 0,34% | +0,24% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,33% | −106,07% | 3ITFGDFI_-214394.44249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 77120,3031 | 05/05/2048 |
| 0,33% | −106,07% | 3ITFGDFI_-210955.70417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1065,0025 | 16/10/2045 |
| 0,32% | −106,08% | 3ITFGDFI_209806.221390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3377219,2748 | 10/01/2049 |
| 0,32% | +0,30% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,32% | −0,33% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,32% | −106,08% | 3ITFGDFI_203989.661299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 328,0009 | 13/11/2044 |
| 0,31% | −106,09% | 3ITFGDFI_201630.563429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3245616,9349 | 16/04/2047 |
| 0,31% | −106,09% | 3ITFGDFI_200938.243947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3234472,7721 | 22/03/2050 |
| 0,31% | +0,31% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,31% | −106,09% | 3ITFGDFI_199133.208310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 200000,4101 | 05/12/2045 |
| 0,30% | −106,10% | 3ITGOPFA_193864.962555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 06/03/2049 |
| 0,29% | −106,11% | 3ITARTF_187723.1033251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1089680,0798 | 30/09/2047 |
| 0,29% | −0,49% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,29% | −106,11% | 3ITOMNIB_185409.657053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 2140,0007 | 02/09/2044 |
| 0,29% | −106,11% | 3ITARTF_185337.5216485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 176224,9305 | 30/10/2044 |
| 0,29% | −106,11% | 3ITFGDFI_-184609.49041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 711,0017 | 02/01/2046 |
| 0,28% | −0,03% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −106,12% | 3ITFGDFI_-182919.61881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 530,0021 | 22/09/2048 |
| 0,28% | −106,12% | 3ITFGDFI_182858.218569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11610,0456 | 07/12/2050 |
| 0,27% | −106,13% | 3ITARTE_177559.6896982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2049,3962 | 17/07/2049 |
| 0,27% | −106,13% | 3ITOMNIB_176514.756316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 227400,07 | 21/08/2048 |
| 0,26% | −106,14% | 3ITARTE_169754.1981849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 236,8749 | 31/03/2046 |
| 0,26% | −106,14% | 3ITOMNIB_169350.597111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 233500,0719 | 04/05/2050 |
| 0,26% | −106,14% | 3ITFGDFI_167391.057789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16220,0637 | 05/03/2045 |
| 0,26% | −106,14% | 3ITARTE_166378.5299567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 870,3482 | 10/07/2048 |
| 0,25% | −106,15% | 3ITFGDFI_164542.901592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9228,0209 | 01/01/2048 |
| 0,25% | −106,15% | 3ITFGDFI_163984.290894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 164000,5269 | 08/04/2047 |
| 0,25% | +0,06% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,25% | −106,15% | 3ITOMNIB_160566.199408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 5035,0015 | 04/06/2049 |
| 0,24% | −106,16% | 3ITFGDFI_-154562.60220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1297,0031 | 28/08/2047 |
| 0,23% | +0,23% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,23% | −106,17% | 3ITFGDFI_150152.657879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850003,7933 | 26/02/2045 |
| 0,23% | −106,17% | 3ITFGDFI_-150152.65787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850003,7933 | 29/05/2048 |
| 0,23% | −0,05% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,23% | −0,45% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | −106,17% | 3ITFGDFI_148773.904127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 215,0005 | 08/11/2049 |
| 0,23% | −106,17% | 3ITFGDFI_-148092.38195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1420,0056 | 16/11/2044 |
| 0,23% | −106,17% | 3ITFGDFI_147781.552721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 280,0007 | 06/03/2045 |
| 0,23% | −0,08% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | −0,19% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,22% | −106,18% | 3ITARTF_-139477.500714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2426824,8259 | 02/12/2048 |
| 0,21% | −106,19% | 3ITFGDFI_-138397.34385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9760,0384 | 22/09/2047 |
| 0,21% | −106,19% | 3ITFGDFI_136426.579734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3640007463,6184 | 26/12/2046 |
| 0,21% | −0,26% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,20% | −106,20% | 3ITFGDFI_-129960.95647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19000038958,4479 | 04/03/2046 |
| 0,20% | −106,20% | 3ITARTE_-127841.401741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 150592,9908 | 07/01/2046 |
| 0,20% | −106,20% | 3ITGLDYA_127565.698132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0931 | 20/06/2047 |
| 0,20% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | −106,21% | 3ITFGDFI_124908.209707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11167,0269 | 30/05/2046 |
| 0,19% | −106,21% | 3ITFGDFI_123465.827248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7598,0172 | 04/10/2046 |
| 0,19% | −106,21% | 3ITARTE_122144.5037740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1603,5776 | 10/03/2047 |
| 0,19% | −106,21% | 3ITFGDFI_120448.908483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 894,0022 | 26/01/2045 |
| 0,19% | −106,21% | 3ITOMNIB_119734.956844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 120000,0369 | 06/07/2050 |
| 0,18% | −106,22% | 3ITFGDFI_113499.952724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000225,5489 | 06/09/2049 |
| 0,17% | −106,23% | 3ITFGDFI_110951.536001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 33930,1333 | 22/08/2046 |
| 0,17% | −106,23% | 3ITFGDFI_108340.862146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 105000215,2967 | 25/07/2044 |
| 0,17% | −106,23% | 3ITOMNIB_108266.733315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 9390,0029 | 14/04/2047 |
| 0,17% | −106,23% | 3IT450GL_-106706.30366… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9485,0048 | 22/06/2045 |
| 0,16% | −106,24% | 3ITFGDFI_-103627.80724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 201,0005 | 03/11/2044 |
| 0,16% | −106,24% | 3ITFGDFI_100522.495018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2070,0081 | 20/11/2050 |
| 0,16% | −106,24% | 3ITGOPFA_100275.002264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1817005,3471 | 03/04/2047 |
| 0,15% | −106,25% | 3IT450GL_99653.4903418… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6174,3179 | 06/05/2050 |
| 0,15% | −0,39% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,15% | −106,25% | 3ITARTE_97205.96685388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5388,0587 | 21/06/2050 |
| 0,15% | −106,25% | 3ITFGDFI_95579.6359803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14700030141,536 | 10/09/2047 |
| 0,15% | −0,17% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,15% | −106,25% | 3ITARTE_94040.17088289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 118889,2033 | 16/08/2047 |
| 0,14% | +0,14% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,14% | −106,26% | 3ITFGDFI_-92970.641495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1111,0026 | 21/08/2049 |
| 0,14% | −106,26% | 3ITFGDFI_92860.1564522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1819,004 | 28/11/2047 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
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| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
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