Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-292.24983502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 510001,0457 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-291.056252068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0136 | 05/09/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-290.61188470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 132828,6803 | 09/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-289.69059399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 330000676,6467 | 16/07/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-288.85535824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17457,4837 | 24/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-288.61281307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30740351,7204 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_288.609625183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15294273,7572 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_288.609625183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15294273,7572 | 30/03/2046 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-286.47495443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30512645,4114 | 23/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_286.461178206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15180420,6027 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_283.631258449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 14/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_283.441993172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21734,1528 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_282.575901357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17077,9732 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-281.67388076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3795,1052 | 05/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-281.67388076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3795,1052 | 23/06/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_281.4487009322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10309158433,8247 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_279.290572668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 172830354,3783 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-278.43057090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5780011,8516 | 13/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-277.60241605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15939,4416 | 04/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-277.33924105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 29/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_277.339241051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 06/11/2048 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Nova | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_-274.74465229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0931 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-273.27785578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22770630,904 | 06/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_271.940557597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 62100127,3326 | 08/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_271.072975596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102088,3286 | 12/07/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-271.07297559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102088,3286 | 10/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_270.623331538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 12/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_270.623331538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 07/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_270.623331538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 14/02/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-270.62333153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 30/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-270.62333153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-270.62333153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 24/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_270.619953894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 25/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_270.619953894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-265.07771092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18000036,908 | 05/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-263.73749275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15939,4416 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_263.210539697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8980018,413 | 06/09/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-262.06053733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19650040,2912 | 22/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-260.90486421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 354952769,1472 | 09/06/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_260.507820318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102088,3286 | 26/09/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-260.50782031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102088,3286 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-257.19556639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6451,6788 | 12/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_256.307170231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102088,3286 | 13/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-256.30717023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102088,3286 | 09/10/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-254.76839678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17300035,4727 | 18/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-254.13621828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22770630,904 | 05/09/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_253.155264221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_253.062772789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19962,2531 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_253.025998220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3415,5946 | 20/02/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_251.494125014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210000,4306 | 24/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_251.178578984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15180,4206 | 07/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-250.80749360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23150141,4191 | 24/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_246.900926213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1222023,8585 | 16/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-246.74859069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1222023,8585 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_244.806217925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 491845,6275 | 11/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-244.80621792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 491845,6275 | 20/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_244.092017087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18975,5258 | 01/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_242.620497478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 242039145,0868 | 03/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-242.06641766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6072,1682 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-241.46169796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18912,133 | 15/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-241.03049421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 700001,4353 | 08/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-238.24167274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16774364,7659 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_235.900434423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4554,1262 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-234.88231225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5920364,035 | 16/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_234.882312253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5920364,035 | 09/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_233.440478655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 32310066,2499 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-232.34017037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14041,8891 | 24/06/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-232.31390825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6831,1893 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-231.88482206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35300072,3807 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-226.93726893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692,6577 | 16/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_225.670462723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 184000,3773 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-225.33911220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3036,0841 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_224.677511521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15256322,7057 | 18/10/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_223.708800746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5920364,035 | 30/09/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_223.708800746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5920364,035 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-223.70880074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5920364,035 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-223.70880074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5920364,035 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_223.447297698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_222.281563090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 82652,5812 | 04/02/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_218.911539392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27696,1948 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-217.98612996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 19/05/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_216.723832004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5882412,9835 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-216.72383200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5882412,9835 | 08/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-216.49868041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1518,0421 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_216.498680411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1518,0421 | 27/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-216.49868041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1518,0421 | 01/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_216.498680411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1518,0421 | 03/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_216.495947935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1518,0421 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_215.350441563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 979622260,3571 | 07/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-215.10461980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_215.104619807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 07/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_212.856065719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0931 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_211.9632108390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10268491142,1725 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-211.47773922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15100030,9617 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_211.430433525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2345204808,7027 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-210.68148151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 90612,6372 | 18/03/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
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| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
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