Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-208.79146822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21718,1527 | 13/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_207.715896267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21784,2451 | 11/07/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-207.57991764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 94877,6288 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_206.501272863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6072,1682 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTE_-206.391656851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2,9485 | 06/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_205.031162981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3415,5946 | 15/08/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_202.065326257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15939,4416 | 20/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-201.25738632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30664449,6174 | 02/07/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-200.04041017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2350004818,5449 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_199.001399383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13940,098 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-197.73533898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15597,8822 | 16/02/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_197.171727920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2656,5736 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_197.171727920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2656,5736 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_196.878859656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 259585192,3056 | 25/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_196.797985965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2656,5736 | 17/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_193.813629128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37951,0515 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_193.813629128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37951,0515 | 31/12/2044 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_193.040395817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 553001133,8959 | 11/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_192.824113862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37258,5384 | 13/05/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_-192.79151264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37258,5384 | 29/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-192.64693790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16888217,9205 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-192.61039493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 284,0006 | 11/01/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_190.670570341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37258,5384 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_-190.64076351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37258,5384 | 26/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-190.47039054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7600015583,3792 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_187.632085956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14800,9101 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_186.374046550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26110323,4366 | 04/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_186.137285479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692,6577 | 13/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_186.113693989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 23/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-186.11369398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 03/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_185.967742592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26053396,8593 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-185.32037998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 320000656,1423 | 14/11/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-183.19128820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21701,1526 | 22/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_182.930375087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16800,0344 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTE_-182.352180693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 79,2595 | 13/09/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_182.180227652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 391654851,5487 | 28/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-182.17464884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32220,4427 | 19/10/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_177.026854368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16645331,1908 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-176.23123926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20676,1454 | 09/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-173.43121957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 41772,2937 | 09/05/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-169.84958945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177621205,7861 | 10/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_169.739478216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6072168,2411 | 12/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-169.73947821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6072168,2411 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-169.37776317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 155000317,8189 | 10/07/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_168.683998813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2277,0631 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_168.683998813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2277,0631 | 24/01/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_167.350343141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 57800118,5157 | 17/07/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_166.621171684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13070,0919 | 20/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_166.530727586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11385,3155 | 12/08/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-165.88034012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91200187,0005 | 29/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_165.503776599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 493363,6696 | 19/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-165.50377659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 493363,6696 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-165.24832468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 202000414,1898 | 25/03/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_164.767167355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1800,0037 | 20/07/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-162.37399133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1138,5315 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_162.373991332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1138,5315 | 27/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_162.373991332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1138,5315 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-162.37399133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1138,5315 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_162.000332172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 03/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-156.13032013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50800,1042 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-155.88109616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24600,173 | 05/05/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-155.31062761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 245000502,3589 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_155.300318434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 61800126,7175 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-154.92917150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 351047226,4366 | 19/08/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_154.068720588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 181000371,1305 | 19/03/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_151.291525271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3795,1052 | 29/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-149.14345780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11764,826 | 20/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-148.80030510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19650040,2912 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_146.700300800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 912001870,0055 | 26/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3IT450GL_146.482111423… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 395,8976 | 17/11/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_146.120299610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2040004182,907 | 19/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-144.39953841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27324757,0848 | 21/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-142.68388523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1382936316,9027 | 10/07/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_141.282359249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34914967,3861 | 22/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-141.28235924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34914967,3861 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-140.83695935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_140.570011661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 24/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_140.400287882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4790009,8216 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-140.38845383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26565736,0547 | 27/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_140.329635937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 166000340,3738 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-139.88761380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 184442110,3224 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_139.887613804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 184442110,3224 | 05/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_139.887613804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 184442110,3224 | 15/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-138.13433094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 208000426,4925 | 26/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_137.980476777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27943,9038 | 21/10/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_-137.96929921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27943,9038 | 01/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_137.950187658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17800036,4979 | 28/01/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-137.44096648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8257,0581 | 24/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-136.78067165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6072168,2411 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-136.27964528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 353703800,0421 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_136.162376539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3415,5946 | 10/10/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-135.10984207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 350667715,9216 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-134.30452076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1301721066,6785 | 25/06/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTF_-134.218193811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9489034718,8393 | 04/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_132.790311760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12485895,9457 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-132.67162803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 24/02/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
|---|