Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-130.60431884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 08/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-130.60431884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 13/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_130.604318844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_130.604318844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5692657,726 | 26/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_130.540917967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29028,2041 | 09/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_130.380916842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24994,1758 | 24/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-130.00795357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-129.87091325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17174,1208 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_129.820912904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 38136,2682 | 05/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-128.50388017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34914967,3861 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_128.503880175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34914967,3861 | 18/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-128.37090270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24612,1731 | 13/03/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_127.780224015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 249000510,5607 | 22/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-127.76407449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5202709,651 | 30/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_127.183345201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 11/06/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_126.600890261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8698,0612 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_125.370257064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16700034,2424 | 10/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-124.54795058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56926,5773 | 03/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_124.547950589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56926,5773 | 04/01/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-122.66025150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3650007484,1229 | 13/08/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_122.370250912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10400021324,6241 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-121.03322780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3036,0841 | 27/09/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_121.033227807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3036,0841 | 06/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_121.027003835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3036,0841 | 11/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-116.98082261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12432,0874 | 27/08/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-116.83675233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113359790,8504 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-116.44081881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8707,0612 | 07/11/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_114.580234939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10000020,5044 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-113.55416799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_113.196829035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_113.196829035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 25/02/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-112.59557052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21784,2451 | 19/09/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_112.455986558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1518,0421 | 03/10/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-112.26023018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35600072,9958 | 29/04/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-111.92201526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 334367739,2994 | 14/07/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-111.53578706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5483926,9427 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTE_110.9632563715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 55,4816 | 20/11/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_110.886475166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16400033,6273 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-110.65077809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10849,0763 | 21/02/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-109.11022372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34600070,9454 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-108.82307953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 103000211,1958 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_108.512189188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11764,826 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-108.24934020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 759,021 | 09/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-108.24934020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 759,021 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_108.249340205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 759,021 | 28/10/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_108.249340205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 759,021 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-107.70576571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610001,2508 | 18/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_107.464987810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 178000364,9791 | 18/12/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-107.16311040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10000,0205 | 26/04/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_106.755027195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20654,2708 | 17/07/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-106.71027544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 101000207,0949 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_105.904079075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2656,5736 | 02/09/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_105.898614124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2656,5736 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-105.62021656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 42900087,9641 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITARTE_-105.547773903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0159 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-105.32424056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17360035,5957 | 04/06/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_103.238403284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 180000369,08 | 23/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-101.89071649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11348,0798 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_101.560714177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12474,0877 | 24/01/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_101.391205687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8311280,28 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-99.784775628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21784,2451 | 05/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_99.0783322851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 850001,7429 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_97.5625118561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 26/09/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-96.988162643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17153,8753 | 28/02/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_96.2215893536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7590,2103 | 04/10/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-95.404465263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6717336,1167 | 15/08/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGLDYA_94.6087436717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20654,2708 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-94.165924081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18900038,7534 | 16/08/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_93.9109199687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 183000375,2314 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-93.644826809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5201571,1195 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-92.240296375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 136,0004 | 26/06/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-91.480187574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1148002,3539 | 25/04/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_91.4104966031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7210,6998 | 12/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_91.3001872055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 32430066,4959 | 04/01/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_90.3760647921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1382936316,9027 | 27/04/2045 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_90.3606354185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6955,0489 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-90.344299762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2656,5736 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-89.435883382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-88.405114883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15635,8332 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-87.100306593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17200035,2676 | 06/07/2044 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_86.7265073475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 221000453,1483 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_85.7784792636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 222000455,1987 | 04/02/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_85.2572649160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897,5526 | 30/08/2047 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_85.1701746363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7130014,6197 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_84.7210924603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3795105,1507 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-84.341999406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1138,5315 | 23/07/2045 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-84.341999406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1138,5315 | 06/01/2046 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_-80.190164425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7900016,1985 | 21/06/2049 |
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| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_-78.637054009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6072168,2411 | 02/05/2046 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITGOPFA_78.6370540093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6072168,2411 | 09/09/2049 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_78.4294078148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −106,40% | 3ITFGDFI_77.6401591965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 174000356,7774 | 01/08/2044 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
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| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
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