Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8499.62742797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6930014,2096 | 30/06/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8488.91740601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 745001527,5812 | 06/10/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3IT450GL_8483.66436693… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 58,9635 | 19/03/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8474.13737571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 946001939,7206 | 21/03/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8426.40727784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1050002152,9669 | 12/01/2046 |
| 0,01% | +0,01% | AZUL /ESG ON P N2Nova | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | +0,01% | AZUL ON P N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-8346.2671135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1000002050,4446 | 07/06/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-8329.2599031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24 | 10/05/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3IT450GL_8321.93675907… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 120,9408 | 03/08/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8309.82703880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 124000254,2551 | 08/10/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_8298.299265974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 65067666,6435 | 28/12/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8290.27996758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 237,0005 | 27/12/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-8287.6997034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 96,0002 | 06/04/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8201.10681588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70800145,1715 | 12/07/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8200.67681499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 498001,0211 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_8184.414853546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 65067666,6435 | 22/01/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_8169.581730031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 357872,1665 | 07/03/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-8169.58173003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 357872,1665 | 13/10/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8152.03671526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88500181,4643 | 24/12/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-8140.7866921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 62000127,1276 | 18/02/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_8092.62408226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 375715,4099 | 27/08/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-8092.3573622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 375715,4099 | 01/01/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8080.27934459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 389,001 | 06/12/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-8079.4165663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 641001314,335 | 26/12/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3IT450GL_8079.12626283… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 93,5842 | 19/09/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8041.76648916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 120000246,0534 | 11/04/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-8041.0164876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5980012,2617 | 07/01/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-8037.1564797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27800057,0024 | 26/10/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-8034.5464743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 697001429,1599 | 07/05/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_8013.34643088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 296000,6069 | 08/02/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTE_7998.170330954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7998,1703 | 02/10/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-7972.4486620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8728741,8465 | 29/07/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_7972.44866207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8728741,8465 | 01/02/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7939.9494155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 53,0002 | 02/06/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7933.7062675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 781001601,3973 | 25/06/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-7922.39251116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 65338781,9212 | 25/09/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7907.56880985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 595,0014 | 03/03/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7900.5661996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 800001,6404 | 19/04/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7889.5161769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 370000758,6645 | 14/07/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_7886.61442732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 387024,8233 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-7886.5686583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 387024,8233 | 05/10/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7875.43873855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 357,0008 | 22/02/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-7869.86365499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 63983205,5327 | 12/08/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-7859.3924037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 128274,5541 | 02/06/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_7859.39240373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 128274,5541 | 14/03/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7813.2860206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 98900202,789 | 17/09/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7767.58592697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 304000,6233 | 12/05/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7758.0184128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 90,0002 | 15/11/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7685.8257593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 876001796,1895 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7633.9356529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 815001671,1124 | 11/02/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7599.35558202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 814001669,0619 | 13/03/2050 |
| 0,01% | +0,01% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7562.01550546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 810001660,8601 | 08/09/2045 |
| 0,01% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7551.30310097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 408502,8726 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7522.00366961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 22 | 30/04/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7389.74515223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 980002,0094 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7389.13515098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 68400140,2504 | 19/10/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_7331.63980629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8463084,486 | 16/06/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7315.58500017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2070004244,4204 | 26/02/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7315.58500017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2070004244,4204 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7253.57487302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20000041008,8925 | 31/05/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7231.01482676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 283000,5803 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7196.1347552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 293000,6008 | 22/02/2049 |
| 0,01% | 0,00% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_7106.14457072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 270000,5536 | 16/07/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-7104.8445680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 309000633,5874 | 21/09/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTE_-7097.55132731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 646,7573 | 31/03/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITEVERG_-7078.2332699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2103,716 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6986.72432586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 46600095,5507 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-6954.91642273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3388940,971 | 14/06/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-6953.56111746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5218969,0954 | 03/09/2044 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6929.3042081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 555001137,9968 | 22/03/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6908.07416459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20200041418,9814 | 03/06/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6894.9041375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 303000621,2847 | 15/05/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6889.2041259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000225,5489 | 01/09/2045 |
| 0,01% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6871.0764383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34 | 21/07/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3IT450GL_6828.57293879… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 94,0479 | 02/08/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6820.99398604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13200027,0659 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6820.99398604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13200027,0659 | 19/07/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_6776.95330963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167743,6477 | 18/01/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-6776.9533096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167743,6477 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-6750.7315998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167933,4029 | 22/07/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_6750.73159986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167933,4029 | 12/02/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITEVERG_6721.12198332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5,432 | 12/12/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6714.25376717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 472000967,8099 | 03/09/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3IT450GL_-6691.3760705… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0773 | 15/12/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6684.1037053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 300000615,1334 | 14/03/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6645.93159602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 68270,14 | 31/03/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6645.9315960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 68270,14 | 02/03/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6635.88360648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 498001021,1214 | 04/03/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6635.8836064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 498001021,1214 | 18/04/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6617.6735691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 795001630,1035 | 06/02/2047 |
| 0,01% | +0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6569.9434712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000225,5489 | 27/07/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
|---|