Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTE_-6516.07945201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2,9485 | 20/08/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6473.09327269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 140000287,0622 | 03/11/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-6439.79983518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7455670,1362 | 06/04/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6438.91320260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20000041008,8925 | 27/07/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6420.68571716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4840009,9242 | 11/07/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6377.77307724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2803083206,5551 | 20/08/2044 |
| 0,01% | 0,00% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITEVERG_6374.77035734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0905 | 03/07/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6372.0930655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 182000,3732 | 30/11/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTE_6326.750773615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6340,7575 | 27/05/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6315.34294923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 47400097,1911 | 17/01/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-6312.76131615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7455670,1362 | 22/04/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6309.46503308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35,0001 | 15/09/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6301.03010738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 49,0001 | 10/12/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-6293.7271249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 157876,3743 | 17/03/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_6270.986925267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13894657,9812 | 06/03/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6251.98169817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 90000,1845 | 19/01/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6243.74486101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67,0002 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6217.4627485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1166002390,8184 | 08/07/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6206.7627265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 133000272,7091 | 05/07/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_6180.732649327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 174869,3541 | 03/12/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-6180.72926038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 174869,3541 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_6179.216437136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13691321,5229 | 03/12/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_6083.975944567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39040599,9861 | 19/07/2047 |
| 0,01% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-6064.21543643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3388940,971 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6038.7923821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 127000260,4065 | 16/11/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_6036.751729924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 176224,9305 | 30/05/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-6036.75172992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 176224,9305 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_6025.42235476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020002091,4535 | 21/03/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6021.0923458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14900030551,6249 | 31/07/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-6003.2423092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 815001671,1124 | 23/04/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-5982.15399307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39718388,1803 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5981.11226391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8300017,0187 | 09/05/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5974.47201265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 185401,3037 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_5965.74150010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33396925,3259 | 13/12/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5953.6386820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41746,1567 | 08/04/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5946.1740138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33396925,3259 | 23/01/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5934.7221687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540003157,6847 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5931.3621619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 836001714,1717 | 15/10/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5926.7621524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 127000260,4065 | 13/05/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5925.92215075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15100030961,7139 | 27/10/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5925.80167040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 212137,4918 | 06/07/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_5923.440455193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 176224,9305 | 05/02/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-5923.43693069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 176224,9305 | 24/09/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5916.01213043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1790003670,2959 | 31/03/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5914.6321276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000328,0711 | 04/09/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5911.85212190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 730001,4968 | 19/12/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_5885.915254052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 176224,9305 | 02/09/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-5885.91172955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 176224,9305 | 28/01/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5825.7719453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000237,8516 | 14/09/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5811.2547619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7,5902 | 31/07/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5807.0919070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 108000221,448 | 01/06/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5796.5518854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 103000211,1958 | 19/11/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5789.2207099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 465443,273 | 17/01/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-5773.12709625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3388940,971 | 05/09/2046 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTE_5703.386147539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 179,2849 | 09/08/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5695.9316791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14100028911,2692 | 28/06/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5686.42165966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 103000211,1958 | 04/06/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_5683.09007615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39848,6041 | 05/07/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5671.6016292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 107000219,3976 | 29/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5623.77653121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16 | 16/11/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5615.38151400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 593001215,9137 | 25/02/2046 |
| 0,01% | +0,01% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5571.9014248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 340000697,1512 | 31/05/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_5567.260996890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39718388,1803 | 13/09/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5552.6913854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 592701215,2985 | 07/03/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGLDYA_-5544.5503990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0931 | 17/08/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5533.37134584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 595001220,0146 | 22/11/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5529.5841969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2390004,9006 | 11/04/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5529.58419691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2390004,9006 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_5528.84406152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 180267,4947 | 27/02/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5528.8440615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 180267,4947 | 23/05/2048 |
| 0,01% | −0,02% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_-5511.58855908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4154841,6305 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5501.6712808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000305,5162 | 25/04/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5443.23116102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 68900141,2756 | 27/11/2044 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5434.1811424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 330000,6766 | 29/05/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5418.70111072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 74100151,9379 | 04/07/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5414.16110141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 593001215,9137 | 08/04/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5383.6510388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 144000295,264 | 11/09/2046 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5325.74092011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6560013,4509 | 02/03/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5323.47091545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 440000,9022 | 10/09/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5317.0509022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 144000295,264 | 17/05/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5304.2174044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37192,0305 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5276.1543855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1024678,3907 | 09/06/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_5276.15438552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1024678,3907 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5254.9606967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96016,1603 | 05/06/2047 |
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| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_5200.62978162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 829503,9583 | 18/05/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5200.6297816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 829503,9583 | 24/10/2046 |
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| 0,01% | −106,39% | 3ITGOPFA_-5191.0590577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 208730,7833 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_5190.36064252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 827001695,7177 | 29/12/2045 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITARTF_5183.797039272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 146402,2499 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −106,39% | 3ITFGDFI_-5170.0753790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1,9998 | 28/04/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
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| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
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