Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,44% |
| −84,38% |
| 3IT450GL_296629.810063… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 13777,5109 |
| 31/07/2049 |
| 0,44% | 0,00% | GARANHUS PE 423 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GARANHUNS PE 423 GERACAO DE ENERGIA 107 LTDA. | 17/03/2028 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,43% | +0,11% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,42% | −0,38% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,41% | +0,07% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,39% | −0,39% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,38% | −84,44% | 3ITFGDFI_-255367.55413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 710,0052 | 28/03/2045 |
| 0,38% | +0,15% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | −0,08% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,38% | −84,44% | 3ITOMNIB_251330.413599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 22/12/2044 |
| 0,37% | −0,12% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,37% | −84,45% | 3ITFGDFI_248579.580771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14793,9789 | 19/11/2046 |
| 0,37% | −84,45% | 3ITARTF_246937.3002312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0121 | 15/02/2047 |
| 0,36% | −84,46% | 3ITOMNIB_241550.843965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 8154,9914 | 08/11/2044 |
| 0,36% | +0,36% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | −84,47% | 3ITARTE_234097.4463447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0142 | 09/02/2048 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,34% | +0,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,34% | +0,03% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,34% | −84,48% | 3ITFGDFI_225879.838974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3591263,5598 | 21/11/2050 |
| 0,34% | −84,48% | 3ITOMNIB_225561.760913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 2899,9969 | 14/02/2044 |
| 0,34% | −84,48% | 3ITFGDFI_223797.514914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6093,0442 | 17/01/2046 |
| 0,33% | +0,10% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,33% | +0,01% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,33% | −84,49% | 3ITFGDFI_218624.799296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 360,0007 | 24/10/2045 |
| 0,32% | −84,50% | 3ITFGDFI_213499.834647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3394433,8711 | 15/10/2044 |
| 0,32% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,31% | −0,11% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,31% | −84,51% | 3ITFGDFI_205179.488735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3262148,6914 | 27/06/2049 |
| 0,30% | −84,52% | 3ITFGDFI_202367.556788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 295,0007 | 20/02/2044 |
| 0,30% | −84,52% | 3ITFGDFI_202176.867934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7770,0564 | 23/01/2047 |
| 0,30% | −84,52% | 3ITFGDFI_-202070.43284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 773,0019 | 25/12/2043 |
| 0,30% | +0,30% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,29% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,29% | −84,53% | 3ITFGDFI_-193374.93081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2989,9999 | 02/11/2046 |
| 0,27% | −0,01% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −84,55% | 3ITFGDFI_-182917.42635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 383,001 | 07/11/2046 |
| 0,26% | −84,56% | 3ITOMNIB_172450.881208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 227399,759 | 29/03/2044 |
| 0,25% | −84,57% | 3ITGOPFA_168743.466399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 29/09/2050 |
| 0,25% | +0,25% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | −84,57% | 3ITARTF_167602.3697577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 157201,8925 | 12/07/2050 |
| 0,25% | −84,57% | 3ITOMNIB_164070.936091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 233499,7525 | 28/12/2046 |
| 0,24% | −84,58% | 3ITFGDFI_-162031.41639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1266,0033 | 12/11/2045 |
| 0,24% | −84,58% | 3ITFGDFI_-161168.67018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1450,0105 | 29/06/2046 |
| 0,24% | −84,58% | 3ITFGDFI_-159630.64672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19000067454,8055 | 12/02/2046 |
| 0,24% | −84,58% | 3ITFGDFI_157541.139308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3640012922,9206 | 13/02/2045 |
| 0,23% | +0,15% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,23% | −84,59% | 3ITARTF_152520.9606663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 972051,8563 | 25/06/2047 |
| 0,23% | −84,59% | 3ITGOPFA_151700.799350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2609617,8307 | 04/12/2045 |
| 0,23% | −0,61% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,22% | −84,60% | 3ITFGDFI_149904.892198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14700052188,718 | 26/01/2047 |
| 0,22% | −84,60% | 3ITARTE_-147600.521036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3811,0127 | 01/12/2047 |
| 0,22% | −0,15% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,22% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | −84,60% | 3ITOMNIB_145183.846110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 13959,9852 | 04/06/2049 |
| 0,22% | −84,60% | 3ITGOPFA_-144745.78987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24728,3821 | 16/01/2045 |
| 0,22% | +0,22% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −84,61% | 3ITARTE_143483.3366835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 809,7711 | 22/07/2048 |
| 0,21% | −84,61% | 3ITARTE_142573.8921518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1833,0405 | 21/03/2049 |
| 0,21% | +0,15% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,21% | −84,61% | 3ITFGDFI_-138974.66339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850006,568 | 15/04/2048 |
| 0,21% | −84,61% | 3ITFGDFI_138974.663393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850006,568 | 21/05/2044 |
| 0,21% | −0,21% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,20% | +0,06% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,20% | −84,62% | 3ITFGDFI_132456.158564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8843,9792 | 25/06/2048 |
| 0,20% | −84,62% | 3ITOMNIB_132223.567373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 583529,3815 | 22/02/2047 |
| 0,19% | −0,15% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,19% | −84,63% | 3ITARTF_-128090.737285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2203468,0991 | 03/01/2049 |
| 0,18% | −84,64% | 3ITARTE_122143.3887854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 120516,4172 | 15/03/2047 |
| 0,18% | −84,64% | 3ITFGDFI_120680.076215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9990,0725 | 24/01/2047 |
| 0,18% | −84,64% | 3ITOMNIB_119818.912996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 119999,8728 | 24/05/2047 |
| 0,18% | +0,16% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,18% | −84,64% | 3ITFGDFI_118031.829041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000390,5278 | 12/07/2044 |
| 0,18% | −84,64% | 3ITFGDFI_117074.416214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 66,9997 | 27/07/2050 |
| 0,17% | −84,65% | 3ITFGDFI_116120.187983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 310,001 | 16/01/2048 |
| 0,17% | −84,65% | 3ITFGDFI_115235.609114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 591002098,1995 | 07/09/2048 |
| 0,17% | −84,65% | 3ITGOPFA_115007.644304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2104241,1193 | 06/08/2050 |
| 0,17% | −84,65% | 3ITFGDFI_112666.739994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 105000372,7766 | 27/11/2049 |
| 0,17% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,17% | −84,65% | 3ITFGDFI_112235.400455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7982,0199 | 09/05/2048 |
| 0,16% | −84,66% | 3ITFGDFI_108545.051596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8525,0212 | 16/10/2050 |
| 0,16% | −0,07% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,16% | −84,66% | 3ITGLDYA_107914.252931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0784 | 18/07/2047 |
| 0,16% | −84,66% | 3ITGOPFA_-105445.31574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1813912,4996 | 01/07/2047 |
| 0,16% | −84,66% | 3ITFGDFI_104844.157600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4,9998 | 04/01/2048 |
| 0,16% | −84,66% | 3ITFGDFI_103622.525816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4812,9367 | 14/06/2045 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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