Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,60% |
| +1,07% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. |
| 15/01/2038 |
| 6,59% | +0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 6,32% | +1,06% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 6,31% | +0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 6,29% | +1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2026 |
| 5,94% | +0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 5,24% | +0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 5,23% | +5,23% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,07% | +0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 4,64% | +0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 3,89% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 3,40% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,06% | +0,35% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2031 |
| 2,01% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,95% | −0,83% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 1,93% | +0,33% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/05/2027 |
| 1,83% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,69% | +1,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,46% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,45% | +0,25% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 1,25% | +0,22% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 1,22% | +0,21% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 1,08% | +0,18% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/11/2027 |
| 0,84% | −1,94% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,77% | +0,13% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,72% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,56% | −2,22% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,50% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,48% | +0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 07/12/2026 |
| 0,42% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,39% | −0,25% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,39% | −0,25% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,33% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,32% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,32% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,30% | +0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,30% | +0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,27% | +0,05% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,26% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,24% | +0,04% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/12/2027 |
| 0,22% | +0,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,19% | +0,03% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,19% | +0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,04% | +0,07% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,02% | +0,05% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,03% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,05% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD CPM/QV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/F27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,03% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde abr/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,56% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −5,95% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,00% | −3,87% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/05/2026 |
| 0,00% | −2,31% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,00% | −1,69% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,00% | −1,55% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 198.705.190,64Patrimônio líquido |
|---|