Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2027 |
| 8,86% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 6,51% | −0,18% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 6,50% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 6,35% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 5,76% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 5,42% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 5,41% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 4,92% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 4,53% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 4,06% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 3,38% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,38% | +2,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 2,13% | −0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2031 |
| 1,98% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,74% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,70% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,50% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 1,46% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,39% | −0,04% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2032 |
| 1,29% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 1,26% | −0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 1,12% | −0,03% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/11/2027 |
| 1,02% | −0,03% | SULAMERICA INFRA CDI A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,73% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,57% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,49% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 07/12/2026 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,40% | −0,42% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,40% | −0,42% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,31% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,28% | −0,01% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/12/2027 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,07% | +0,07% | OPD IDI/FWHNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPD CPM/UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,05% | +0,05% | OPD IDI/FWHMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/FWHLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/FWHKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −4,17% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/F27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,04% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,05% | −0,06% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,11% | −0,10% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −5,13% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/QV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 197.626.892,05Patrimônio líquido |
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