Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. dez/2025 | Ativos (63) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,73% | −8,57% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,77% | +5,77% | BANCO INTER SANova | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2030 |
| 5,49% | +2,87% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 4,50% | +4,50% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 4,33% | +4,33% | BRBI BR PARTNERS S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BRBI BR PARTNERS S.A | 28/01/2028 |
| 4,21% | +4,21% | BCO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2030 |
| 3,64% | −1,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 3,41% | +3,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 3,18% | +2,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 3,08% | +3,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 3,03% | +3,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 3,01% | +3,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 2,90% | +2,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,86% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 2,33% | −0,34% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 2,29% | +2,29% | PORTO SEGURO SANova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTO SEGURO SA | 03/10/2030 |
| 2,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 2,19% | +2,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 1,91% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 1,90% | −0,82% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 1,78% | +1,78% | BCO BTG PACTUAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/05/2030 |
| 1,65% | +1,65% | BCO ESTADO RIO GRANDE…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 1,50% | −4,23% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 1,46% | +1,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 1,38% | −2,56% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 1,34% | −2,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,30% | +1,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 1,27% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,98% | −1,82% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/05/2030 |
| 0,97% | −1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,93% | −1,72% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,89% | −1,67% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,89% | −1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,83% | −1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,81% | −1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,81% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,74% | −1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,71% | −1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 0,66% | −1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,65% | −1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,56% | −1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 0,50% | −5,23% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,49% | −0,91% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2030 |
| 0,48% | −0,90% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,37% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,36% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,33% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,32% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,24% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,23% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,20% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,14% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,13% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,12% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,11% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,11% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,51% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 69.373.800,15Patrimônio líquido |
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