Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,80% | +0,04% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 3,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 3,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 3,56% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 3,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 3,42% | +0,02% | BRBI BR PARTNERS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BRBI BR PARTNERS S.A | 28/01/2028 |
| 3,34% | +0,02% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2030 |
| 3,06% | −0,49% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 2,79% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/12/2030 |
| 2,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 2,67% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 2,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 2,38% | −0,77% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 2,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 2,29% | +2,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2031 |
| 2,28% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 2,12% | +0,01% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 2,11% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 2,08% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,81% | +0,01% | PORTO SEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PORTO SEGURO SA | 03/10/2030 |
| 1,71% | −0,12% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,68% | −4,15% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +0,78% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/05/2030 |
| 1,51% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 1,45% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 1,45% | +0,01% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 1,42% | −0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 1,41% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/05/2030 |
| 1,31% | +0,01% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 1,27% | +1,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,26% | −0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 1,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 1,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 1,01% | −0,07% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,91% | +0,91% | BR PARTNERS BANCO INVE…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 27/08/2029 |
| 0,85% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,79% | −2,36% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,74% | +0,01% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,39% | 0,00% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2030 |
| 0,38% | 0,00% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,35% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 21/02/2030 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,03% | +0,02% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,00% | +0,93% | CRI - TERMO A PAGARZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 89.900.789,77Patrimônio líquido |
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