Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL | Smartwealth

Fundos

ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL

Títulos públicos50,4% dos ativos50,7% do PLR$ 60,3 mi
Caixa e outros49,5% dos ativos49,7% do PLR$ 59,1 mi
Fundos0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 78,2 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (29)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
49,68%	+49,68%	BRSTNCLTN8J8Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.