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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL | Smartwealth

Fundos

ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL

Títulos públicos51,2% dos ativos51,1% do PLR$ 60,7 mi
Caixa e outros48,4% dos ativos48,3% do PLR$ 57,3 mi
Fundos0,4% dos ativos0,4% do PLR$ 458,8 mil

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (29)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
48,28%	+48,28%	BRSTNCLTN8A7Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,9% / vendidas −4,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.