Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2026 |
| 11,70% | +0,36% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,84% | +0,18% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,84% | +0,18% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,49% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 3,26% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 3,06% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 2,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 2,39% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 1,94% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,40% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,34% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,21% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,09% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,98% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,97% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,84% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,75% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,65% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,58% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,04% | +0,03% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −31,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −7,41% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 1.523.208.794,36Patrimônio líquido |
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