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Carteira · SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RL | Smartwealth

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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RL

Sob sigilo82,8% dos ativos83,2% do PLR$ 911,9 mi
Títulos públicos11,1% dos ativos11,2% do PLR$ 122,4 mi
Crédito privado5,8% dos ativos5,9% do PLR$ 64,3 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 2,2 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (28)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
83,22%	+23,08%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (83,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 27 posições
0,00%	−2,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/11/2035
0,00%	−2,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2035
0,00%	−1,72%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/07/2040
0,00%	−1,66%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−1,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/07/2035
0,00%	−1,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SAO JOSE S/A	15/12/2032
0,00%	−1,16%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−0,92%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA	15/09/2030
0,00%	−0,83%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2034
0,00%	−0,83%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/08/2030
0,00%	−0,83%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,81%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/09/2035
0,00%	−0,67%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	15/01/2036
0,00%	−0,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/06/2033
0,00%	−0,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	15/06/2031
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/09/2036
0,00%	−0,49%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2037
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/01/2035
0,00%	−0,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/10/2036
0,00%	−0,33%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2037
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CHESF	15/06/2031
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/10/2034
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/07/2027