Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. abr/2026 | Ativos (78) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,18% | −3,53% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,84% | −1,33% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,94% | +2,72% | DAHLIA VII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,17% | +5,17% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,59% | +4,59% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 4,16% | +2,71% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,70% | +1,07% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 3,24% | +1,79% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,64% | −1,66% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,43% | +0,63% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,41% | +0,90% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,31% | +1,73% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,23% | −0,34% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,11% | +2,11% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,07% | +1,92% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 2,06% | +1,11% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,86% | +0,52% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,62% | −0,37% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,56% | −0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,56% | +0,67% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,53% | +1,53% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,50% | +0,21% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,49% | +1,49% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,42% | +1,11% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,29% | −3,42% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,10% | +1,10% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,06% | +0,80% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,00% | +0,09% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,99% | −2,65% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,97% | +0,97% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,95% | +0,57% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,86% | +0,86% | PASSONNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,84% | −0,10% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,71% | −0,44% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,65% | +0,65% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,59% | −0,53% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,58% | −1,53% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,56% | +0,01% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,49% | −1,33% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,47% | −0,90% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,41% | −1,83% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,41% | −3,74% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,35% | +0,07% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,33% | −0,29% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,30% | +0,01% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,28% | −1,21% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,27% | −3,39% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,26% | +1,08% | FUT IND/M26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,25% | +0,01% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,23% | −0,14% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,19% | −4,97% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,10% | −0,16% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,10% | −2,89% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,68% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,06% | +0,06% | VALEF926 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,02% | −0,22% | PRIOF710 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | VALEF996 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | −0,10% | MULTF333 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,12% | EQTLF439 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | PRIOF790 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | PETRF527 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | B3SAF205 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | EQTLF479 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MULTF368 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,08% | SBSPF173 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | B3SAF217 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | B3SAF212 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | −0,07% | AXIAF680 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPF191 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | −0,06% | PETRF617 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIAF760 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/N26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,01% | FUT WSP/M26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DOL/N26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,04% | −0,26% | FUT WIN/M26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,06% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −1,90% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,81% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,54% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,39% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −1,28% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,20% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −1,12% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,96% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,69% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,36% | IBOVF194 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,28% | IBOVF192 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,16% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | FUT DOL/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,15% | SMALR110 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,12% | IBOVF199 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOVF203 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | ITUBF457 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CPLEF172 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | TIMSE271 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ITUBF505 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | TIMSQ246 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EGIEF402 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | VIVTE415 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVTQ369 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPLEF187 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | TAEEE475 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 44.663.604,46Patrimônio líquido |
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