Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. mai/2026 | Ativos (90) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,72% | +1,54% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −18,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,04% | +7,75% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 7,73% | +7,73% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 6,47% | −3,47% | DAHLIA VII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,22% | −7,62% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,50% | +3,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,88% | −0,28% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,57% | +2,62% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 3,15% | +0,92% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 3,04% | +2,76% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,63% | −1,96% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,41% | +0,10% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,37% | +1,90% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,12% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,07% | +1,58% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 2,05% | +0,43% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,95% | +1,36% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,93% | −0,50% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,76% | +0,70% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,66% | −0,40% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,64% | −1,60% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,61% | +0,11% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,40% | −0,09% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,39% | +0,55% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,37% | −0,19% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,25% | +0,84% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,98% | +0,71% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,91% | +0,72% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,89% | +0,31% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,87% | +0,64% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,76% | −2,94% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,74% | −0,12% | PASSON | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,61% | +0,61% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,54% | −2,10% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,48% | −1,08% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,45% | +0,10% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,44% | −0,27% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,42% | +0,32% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | +0,38% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,37% | −0,73% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,35% | −0,21% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,26% | −0,07% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | IBOVS169 - 15/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,25% | −0,75% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | ITUBG415 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,20% | −0,05% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,17% | −0,13% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | SMALS107 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,13% | −1,94% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,12% | +0,12% | B3SAS152 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,11% | +0,11% | AXIAG54 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | ENEVG260 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| 0,10% | −1,32% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT WIN/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,08% | SMALS105 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,07% | EQTLS389 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | BPACG551 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,05% | +0,05% | RENTG443 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | +0,05% | RENTS400 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | +0,04% | VBBRG314 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | MULTS283 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,03% | +0,03% | VBBRS294 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | B3SAS138 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,03% | +0,03% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | +0,02% | MULTG311 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT IND/Q26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BPACS511 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | −5,15% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | +0,02% | AXIAS26 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | EQTLG414 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | VALEG885 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/N26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SMALS980 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | ITUBS429 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | +0,01% | EQTLS359 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | B3SAG166 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,01% | +0,01% | VBBRS274 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | MULTS263 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTS355 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVS237 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BPACS464 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAS464 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUBS399 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,86% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −1,53% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,99% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,97% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,65% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,50% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,41% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,26% | FUT IND/M26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | −0,24% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,06% | VALEF926 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | PRIOF710 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALEF996 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTF333 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLF439 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIOF790 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRF527 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SAF205 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLF479 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTF368 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPF173 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SAF217 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SAF212 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAF680 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPF191 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRF617 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAF760 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WSP/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 44.695.083,34Patrimônio líquido |
|---|