Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.72% | +2.92% | +14.18% | +17.76% | +42.82% | +47.68% | +44.64% | +78.90% |
| Retorno Anualizado | +10.54% | +38.89% | +14.18% | +8.52% | +12.62% | +10.24% | +7.66% | +6.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.34% | -0.30% | -2.82% | -4.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.65% | +11.53% | +10.93% | +8.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.85% | +4.24% | +1.14% | -0.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.62% Nov/2023 | -11.87% Out/2021 | 66.0% 70 de 106 | 34.0% 36 de 106 |
| Anual | +29.60% 2025 | -10.92% 2021 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 1.85% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,6% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,1% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,1% |
| 4 | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 7 | BRISANET ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 0,3% |
| 8 | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AZZAS 2154 S.A. | 0,2% |
| 9 | BRISANET ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 0,2% |
| 10 | PETZCOBASI ON NM | Renda variável | Ação ordinária · UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARVALHO MACRO FIFM
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