Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.55% | +0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.55% |
| Retorno Anualizado | +14.90% | +19.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.90% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2026 | +0.14% Out/2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
| Anual | +5.55% 2026 | +5.55% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 3 | BRSTNCLTN8M2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 7,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 6 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 26/09/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 9 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2035 | 3,7% |
| 10 | PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 13/11/2028 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 3,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CASH FI RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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