Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.02% | +0.02% | +9.23% | +25.33% | N/A | N/A | N/A | +28.06% |
| Retorno Anualizado | +9.58% | +0.25% | +9.23% | +11.95% | N/A | N/A | N/A | +11.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.91% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.59% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.59% Jan/2026 | -0.82% Mar/2026 | 96.3% 26 de 27 | 3.7% 1 de 27 |
| Anual | +14.15% 2025 | +4.83% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 10,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 9,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 9,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 9,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 9,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 8,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 8,3% |
| 8 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 6,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 4,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAST IRON DEBENTURES INCENTIVADAS EM INFRAESTRUTURA CIRF CP
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