Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.03% | +0.71% | +4.55% | +11.49% | N/A | N/A | N/A | +32.75% |
| Retorno Anualizado | -0.04% | +8.95% | +4.55% | +5.59% | N/A | N/A | N/A | +10.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.28% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.67% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.89% Out/2024 | -5.22% Jan/2025 | 62.9% 22 de 35 | 37.1% 13 de 35 |
| Anual | +35.41% 2024 | -2.05% 2025 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.95% | 1.34% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 1.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3145,918251 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 28,8% |
| 2 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357 | Exterior | Fundos Offshore · 22/12/2050 | 27,5% |
| 3 | 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 19,9% |
| 4 | 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 514,227555 | Exterior | Fundos Offshore · 24/12/2050 | 7,3% |
| 5 | HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 6 | 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 223,938214 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 3,2% |
| 7 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 8 | 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 140,37327 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 2,1% |
| 9 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 10 | 3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 145,659714 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAVOK FIFM CP - RL
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