Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +0.51% | +14.06% | +28.18% | +41.45% | +57.86% | +73.31% | +80.39% |
| Retorno Anualizado | +14.06% | +59.16% | +14.06% | +13.21% | +12.25% | +12.09% | +11.63% | +9.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.69% | -0.70% | -1.00% | -1.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.14% | +11.24% | +12.95% | +12.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.24% | +3.49% | +2.91% | +2.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.00% Dez/2020 | -1.27% Set/2020 | 92.1% 70 de 76 | 7.9% 6 de 76 |
| Anual | +13.99% 2025 | +2.13% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,1% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 3 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 4 | BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 5 | BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 6 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2030 · ITAÚ UNIBANCO | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 1,3% |
| 8 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2030 · ITAÚ UNIBANCO | 0,6% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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