Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.38% | +0.28% | +8.36% | +16.97% | +40.45% | +38.06% | N/A | +33.23% |
| Retorno Anualizado | +4.54% | +18.42% | +8.36% | +8.15% | +11.99% | +8.40% | N/A | +6.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.75% | -0.97% | -4.68% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.42% | +10.67% | +9.33% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.53% | +3.64% | -0.62% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.02% Jun/2022 | -5.16% Jan/2022 | 54.2% 32 de 59 | 45.8% 27 de 59 |
| Anual | +33.49% 2024 | -1.56% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 1.48% |
| CVaR Histórico | 1.35% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3SGDGCHU - SCHRODER STS GLOB DG - LU0776412628 - SCHRODER - 39377,356571 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 17,9% |
| 2 | 3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 50291,236157 | Exterior | Fundos Offshore · 22/12/2050 | 13,5% |
| 3 | 3JUPITER - JUPITER M GE ABS RZ2 - IE000AUNPD95 - SCHRODER - 399603,61508 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 8,4% |
| 4 | 3OLGCSIU - OAKT LUX-OAK GLB CRD - LU3140697908 - OAKTREE - 28552,163897 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 7,2% |
| 5 | 3SGCBIFU - SCHRODER GAIA CAT BD - LU0951570687 - SCHRODER - 1564,412099 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 6,8% |
| 6 | 3AQRSA1U - AQR APEX UCITS FUND - LU1532679443 - HEDGE - 18226,642893 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 | 6,8% |
| 7 | 3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 13918,426684 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 | 6,7% |
| 8 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 9 | 3BHAGA1U - BREVAN HOWARD AB RT - LU2223339115 - ITAÚ - 18377,637325 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 5,0% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CENTRUS SCUTUM FIF MULT IE RL
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