Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -40.61% | +1.68% | -43.64% | -26.24% | -6.63% | -4.93% | -18.72% | -21.56% |
| Retorno Anualizado | -50.45% | +21.01% | -43.64% | -14.11% | -2.26% | -1.26% | -4.06% | -4.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -27.97% | -15.18% | -14.32% | -16.68% | — |
| Dolar | — | — | — | -11.98% | -3.34% | -0.57% | -3.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.48% | -10.63% | -10.35% | -12.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.76% Mai/2023 | -34.00% Nov/2024 | 53.2% 33 de 62 | 46.8% 29 de 62 |
| Anual | +94.05% 2025 | -40.61% 2026 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.41% | 6.90% |
| CVaR Histórico | 6.09% | 9.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 73,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 63,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (208,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CFM INVESTOR FIF EM AÇÕES
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