Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.53% | +0.25% | +1.43% | +35.52% | +67.92% | +49.85% | -22.13% | +8495.15% |
| Retorno Anualizado | -5.98% | +25.84% | +1.43% | +16.41% | +18.86% | +10.64% | -4.88% | +47.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.51% | +5.90% | -2.45% | -17.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.34% | +17.84% | +11.50% | -4.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.44% | +10.10% | +1.46% | -13.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +621.43% Jan/2021 | -21.31% Abr/2022 | 55.8% 58 de 104 | 44.2% 46 de 104 |
| Anual | +440.55% 2021 | -26.22% 2022 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.42% | 4.00% |
| CVaR Histórico | 3.48% | 5.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 82,7% |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MASSANDRA BRA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 3 | SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 4 | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 1,1% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 6 | ISHARES USD CORP BOND UCITS ET | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 0,8% |
| 7 | MAJOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,8% |
| 8 | MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 9 | PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 10 | ISHARES HIGH YIELD CORPORATE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CHARDONNAY FIF EM AÇÕES
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