| Competência | DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MASSANDRA BRA | SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 77,22% | 7,78% | 1,16% |
| out/2025 | 76,95% | 7,80% | 1,14% |
| nov/2025 | 77,86% | 7,26% | 1,20% |
| dez/2025 | 76,87% | 7,82% | 1,28% |
| jan/2026 | 72,91% | 7,29% | 1,18% |
| fev/2026 | 72,20% | 7,45% | 1,22% |
| mar/2026 | 72,00% | 7,49% | 1,25% |
| abr/2026 | 71,81% | 7,61% | 1,22% |
| mai/2026 | 69,47% | 8,87% | 1,36% |
| jun/2026 | 69,81% | 8,69% | 1,37% |
| jul/2026 | 82,94% | 8,52% | 1,33% |
| ago/2026 | 82,71% | 8,68% | 1,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,71% | −0,23% | DELTA FM&B FUNDO DE IN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,68% | +0,16% | BRADESCO FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | +0,01% | SULAMÉRICA RIOJA FI FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | +0,05% | ISHARES CORE MSCI WORL… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,00% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,80% | 0,00% | ISHARES USD CORP BOND… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,78% | −0,02% | MAJOR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,69% | +0,01% | MASSETO MULTIMERCADO C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | −0,06% | PCS II BRASIL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | ISHARES HIGH YIELD COR… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,31% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,31% | +0,01% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,23% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,22% | −0,01% | CAPSTONE MACRO FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | +0,01% | SPX DISTRESSED REAL ES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | 0,00% | AQUAMARINE FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,15% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | 0,00% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,01% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | PCS III FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | CORTON E-COMMERCE TECH… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,06% | 0,00% | M SQUARE CO-INVEST I F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | 0,00% | SAFRA MANAGER DATA CEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | AQUAMARINE II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | 0,00% | HIX HCM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | 0,00% | PCS II PPE FEEDER BRAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | PS ATMOS D60 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | LFS I FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | 0,00% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,13% | PCS II PPE FEEDER BRAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,57% | ATMP FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,19% | SPX SEAHAWK FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,16% | SPX SEAHAWK PLUS FIF C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 16.015.314.132,42Patrimônio líquido |
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