Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 3,18% | −1,64% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRADO LOGISTICA SA | 25/02/2029 |
| 2,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,51% | +2,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 2,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 2,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 2,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,49% | −1,40% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,33% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 2,01% | +2,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 2,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 07/06/2026 |
| 2,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 2,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 2,00% | −1,14% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 07/01/2027 |
| 2,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 2,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 2,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 1,97% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2030 |
| 1,62% | −0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 1,62% | −0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 1,62% | −0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 1,55% | +1,55% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 1,51% | +0,12% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 1,47% | +0,11% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 1,44% | +0,11% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 1,41% | −0,72% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,41% | +0,11% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 1,40% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 1,00% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S.A | 17/01/2029 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA | 16/12/2027 |
| 0,97% | +0,97% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,65% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,65% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,60% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 28/02/2026 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 25/07/2029 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,25% | −0,14% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,17% | +0,17% | EUGÊNIA FIDC SEGMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/09/2035 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2039 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,17% | −0,17% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,58% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −1,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,00% | −0,94% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,14% | VERDE TRANSMISSAO DE E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| R$ 20.516.106,29Patrimônio líquido |
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