Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.86% | -14.15% | -25.55% | -1.56% | -26.89% | -73.14% | -65.04% | -64.35% |
| Retorno Anualizado | -22.33% | -84.38% | -25.55% | -0.78% | -9.91% | -28.01% | -18.96% | -16.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.65% | -22.86% | -41.09% | -31.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.91% | -11.69% | -27.79% | -18.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.99% | -17.72% | -36.89% | -27.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +53.72% Jul/2025 | -43.87% Jul/2023 | 60.0% 42 de 70 | 40.0% 28 de 70 |
| Anual | +23.58% 2022 | -62.29% 2023 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 2.67% |
| CVaR Histórico | 3.70% | 14.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 55,6% |
| 2 | CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 44,3% |
| 3 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 6 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CHIMERA NPL I FIF
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