Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.38% | +5.53% | +24.60% | +36.47% | N/A | N/A | N/A | +47.20% |
| Retorno Anualizado | +14.01% | +13553.02% | +24.60% | +16.82% | N/A | N/A | N/A | +15.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.91% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.84% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.29% Jan/2026 | -6.67% Mai/2026 | 67.6% 23 de 34 | 32.4% 11 de 34 |
| Anual | +32.50% 2025 | +0.65% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 2.20% |
| CVaR Histórico | 1.95% | 2.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 7,5% |
| 2 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 7,2% |
| 3 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 7,1% |
| 4 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,8% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,0% |
| 6 | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · KLABIN | 5,4% |
| 7 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,4% |
| 8 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 4,4% |
| 9 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 4,4% |
| 10 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 4,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CIMO JG2 FI EM AÇÕES
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