| Competência | BRADESCO ON N1 · BBDC3 | INTER CO DR2 · INBR32 | ITAUSA PN N1 · ITSA4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,22% | 5,26% | 5,01% |
| out/2025 | 5,18% | 5,13% | 4,96% |
| nov/2025 | 5,19% | 5,22% | 4,87% |
| dez/2025 | 4,97% | 4,88% | 4,59% |
| jan/2026 | 5,56% | 5,63% | 4,89% |
| fev/2026 | 5,36% | 5,67% | 4,91% |
| mar/2026 | 6,29% | 7,49% | 4,90% |
| abr/2026 | 6,53% | 7,64% | 5,10% |
| mai/2026 | 7,54% | 8,04% | 6,27% |
| jun/2026 | 8,01% | 7,64% | 7,21% |
| jul/2026 | 8,00% | 7,42% | 7,14% |
| ago/2026 | 7,48% | 7,15% | 7,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,15% |
| −0,27% |
| INTER CO DR2 |
| Renda variável |
| BDR nível II |
| INTER & CO INC |
| — |
| 7,11% | −0,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 6,78% | −0,14% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 5,98% | −0,13% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,37% | +0,06% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 4,44% | −0,27% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,42% | −2,32% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 4,38% | +0,25% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 4,11% | −0,12% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,05% | +2,74% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 3,96% | +0,26% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 3,27% | +2,68% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 3,26% | −3,09% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 3,05% | +1,86% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 3,04% | +2,23% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 3,03% | −1,19% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 2,85% | −0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,62% | +2,62% | ABC BRASIL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 2,59% | −0,08% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 2,44% | −0,28% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,52% | +1,21% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | −0,10% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,30% | +1,07% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,17% | −1,34% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,17% | −0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,05% | +1,05% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,83% | −1,94% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,20% | +0,20% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,05% | +0,04% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,13% | VULCABRAS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | −0,77% | TAURUS ARMAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | BANCO BMG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| R$ 25.924.805,55Patrimônio líquido |
|---|