Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +351,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −196,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/10/2025 |
| 15,47% | NET SWAP CDI 111225 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 13,81% | NET SWAP CDI 111225A x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 11,14% | CITIM242398 - 25/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 11,14% | CITIM242398 - 25/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 10,71% | NET SWAP LIBOR 151045… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 9,92% | NET SWAP LIBOR 151042… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 9,77% | NET SWAP LIBOR151042A… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 8,43% | NET SWAP CDI 040127 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 8,21% | CITIM242400 - 23/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 8,21% | CITIM242400 - 23/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 7,74% | NET SWAP VCPP5522Z10O… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 7,03% | NET SWAP VCPA5227W27H… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 5,26% | NET SWAP USD 041234 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,61% | CITIM230735 040128 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,61% | CITIM230735 040128 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,60% | NET SWAP VCPP5865T10I… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 4,59% | CITIM230665 021227 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,59% | CITIM230665 021227 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,58% | CITIM230733 031127 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,58% | CITIM230733 031127 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,56% | CITIM230731 041027 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,56% | CITIM230731 041027 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,54% | CITIM230729 020927 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,54% | CITIM230729 020927 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,53% | CITIM230711 050127 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,53% | CITIM230711 050127 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,53% | CITIM230727 030827 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,53% | CITIM230727 030827 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,52% | CITIM230709 021226 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,52% | CITIM230709 021226 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,51% | CITIM230725 020727 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,51% | CITIM230725 020727 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,50% | CITIM230707 041126 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,50% | CITIM230707 041126 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,50% | CITIM230723 020627 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,50% | CITIM230723 020627 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,48% | CITIM230705 021026 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,48% | CITIM230705 021026 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,48% | CITIM230719 040527 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,48% | CITIM230719 040527 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,46% | CITIM230703 020926 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,46% | CITIM230703 020926 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,46% | CITIM230717 020427 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,46% | CITIM230717 020427 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,45% | CITIM230715 020327 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,45% | CITIM230715 020327 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,44% | CITIM230701 040826 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,44% | CITIM230701 040826 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,43% | CITIM230713 020227 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,43% | CITIM230713 020227 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,42% | CITIM230699 020726 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,42% | CITIM230699 020726 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,40% | CITIM230663 020626 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,40% | CITIM230663 020626 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,38% | CITIM230697 050526 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,38% | CITIM230697 050526 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,36% | CITIM230695 020426 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,36% | CITIM230695 020426 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,33% | CITIM230693 - 03/03/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,33% | CITIM230693 - 03/03/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,31% | CITIM230691 030226 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,31% | CITIM230691 030226 - 0… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,07% | CITIM258066 - 05/07/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,07% | CITIM258066 - 05/07/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,05% | CITIM258064 - 02/06/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,05% | CITIM258064 - 02/06/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,04% | CITIM258062 - 03/05/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,04% | CITIM258062 - 03/05/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,02% | CITIM258060 - 04/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,02% | CITIM258060 - 04/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,01% | CITIM258058 - 02/03/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 4,01% | CITIM258058 - 02/03/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,99% | CITIM258056 - 02/02/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,99% | CITIM258056 - 02/02/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,97% | 418682414CA - 23/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,97% | 418682414CA - 23/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,65% | NET SWAP EUR 081127 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,65% | NET SWAP PRE 280234 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,44% | 418682427CA - 23/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,44% | 418682427CA - 23/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 3,11% | NET SWAP USD 130631 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 2,99% | NET SWAP VCPA 280549 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 2,33% | NET SWAP VCPP5485G20K… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| R$ 685.573.287,84Patrimônio líquido |
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