Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +351,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −196,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| CITIBANK NA FILIAL BRAS |
| — |
| 2,03% | NET SWAP CDI 191225 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 1,80% | NET SWAP USD 220227 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 1,77% | CITIM252761 - 09/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 1,77% | CITIM252761 - 09/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 1,59% | NET SWAP PRE 210526A x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 1,35% | CITIM252762 - 09/04/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 1,35% | CITIM252762 - 09/04/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 1,34% | NET SWAP LIBOR 150327… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 1,31% | NET SWAP CDI 071125 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 1,26% | NET SWAP CDI 301126 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 1,20% | NET SWAP VCPA4517X26O… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 1,13% | NET SWAP USD 160628T x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 1,04% | NET SWAP VCPP5492W25H… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,98% | NET SWAP CDI 160628D x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,97% | NET SWAP USD 270127 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,96% | NET SWAP VCPA4515C26Z… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,95% | NET SWAP VCPA4493Y26Y… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,94% | NET SWAP VCPA4491Z26B… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,82% | NET SWAP USD 010227 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,82% | NET SWAP USD 211129 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,78% | NET SWAP USD 140628 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,76% | NET SWAP USD 150629 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,74% | NET SWAP SORF 260229A… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,72% | NET SWAP EUR 240327 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,72% | NET SWAP VCPP170925 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,71% | NET SWAP USD 150426 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,69% | NET SWAP USD 221029 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,65% | NET SWAP SOFR 100227 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,65% | CITIM242395 - 23/10/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,65% | CITIM242395 - 23/10/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,64% | NET SWAP VCPP4568O03G… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,63% | NET SWAP USD 170331 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,63% | NET SWAP VCPP4570A03Q… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,63% | NET SWAP USD 140628A x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,60% | NET SWAP USD 310328A x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,54% | NET SWAP USD 140627A x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,51% | NET SWAP USD 120628 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,50% | NET SWAP USD 120628A x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,49% | NET SWAP VCPP4566K03Y… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,47% | NET SWAP VCPA4558E30E… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,47% | NET SWAP PRE 151025 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,46% | NET SWAP VCPP4572T03R… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,44% | 41868243708 - 17/09/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,44% | 41868243708 - 17/09/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,44% | NET SWAP USD 140627 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,42% | NET SWAP CDI 300426 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,42% | NET SWAP VCPP190226 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,40% | NET SWAP VCPA4131B25H… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,39% | NET SWAP VCPA4564T30N… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,39% | NET SWAP VCPP 191230 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,38% | NET SWAP SOFR 020126 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,37% | NET SWAP CDI 281026 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| R$ 685.573.287,84Patrimônio líquido |
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