Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +351,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −196,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| CITIBANK NA FILIAL BRAS |
| — |
| 0,35% | NET SWAP VCPP4408D25Z… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,35% | NET SWAP VCPP4564L03X… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,34% | NET SWAP VCPP4577N03T… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,33% | NET SWAP VCPP4556K30W… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,33% | NET SWAP SOFR 160426 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,32% | NET SWAP VCPA4554F30Q… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,31% | NET SWAP VCPA5279T28A… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,31% | CITIM257028 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,31% | CITIM257028 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,31% | NET SWAP VCPA4884L09M… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,31% | NET SWAP VCPA4656X30K… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,30% | NET SWAP USD 210130 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,29% | NET SWAP VCPA5034H15J… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,29% | NET SWAP VCPA4843F09V… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,28% | CITIM257026 - 03/03/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,28% | CITIM257026 - 03/03/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,28% | NET SWAP VCPP5099I14Y… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,28% | NET SWAP VCPP5318X18S… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,27% | NET SWAP VCPA5229D27O… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,27% | NET SWAP VCPP4886V09T… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,26% | NET SWAP VCPP4305O29W… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,26% | NET SWAP USD 230726A x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,25% | 41868258324 - 03/03/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,25% | 41868258324 - 03/03/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,25% | CITIM257020 - 03/02/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,25% | CITIM257020 - 03/02/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,25% | NET SWAP VCPP4845G09S… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,25% | NET SWAP VCPP4879R08I… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,25% | NET SWAP SORF 260229 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,24% | NET SWAP VCPA5490O20L… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,24% | NET SWAP VCPA5222T27P… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,24% | NET SWAP VCPA4509K26H… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,24% | NET SWAP VCPA4507E26W… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,24% | NET SWAP VCPA4511P26Y… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,24% | CITIM255896 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,24% | CITIM255896 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,24% | NET SWAP SOFR 270427 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,24% | NET SWAP VCPA4513T26F… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,23% | NET SWAP USD 310328 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,23% | 41868257966 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,23% | 41868257966 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,23% | NET SWAP VCPA5136M08B… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,23% | NET SWAP VCPA5101V14T… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,23% | NET SWAP VCPA4620W30M… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,23% | NET SWAP VCPA5381W30R… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,23% | NET SWAP VCPA4415A18T… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,23% | NET SWAP VCPA4687M07A… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | CITIM255684 - 19/02/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | CITIM255684 - 19/02/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | NET SWAP VCPA5422T20T… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,22% | CITIM258328 - 03/03/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | CITIM258328 - 03/03/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | 41868243716 - 17/09/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | 41868243716 - 17/09/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | 41868258322 - 03/02/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | 41868258322 - 03/02/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | 41868245196 - 17/09/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | 41868245196 - 17/09/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,22% | NET SWAP LIBOR 160726… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| R$ 685.573.287,84Patrimônio líquido |
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