Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +351,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −196,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Opção de compra |
| BCO CITIBANK SA |
| — |
| 0,22% | NET SWAP VCPP4566G30R… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,22% | NET SWAP SOFR 290427 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,21% | NET SWAP VCPP5597N24Z… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,21% | CITIM257010 - 05/01/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,21% | CITIM257010 - 05/01/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,21% | NET SWAP VCP 100626A x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,21% | 41868249964 - 19/02/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,21% | 41868249964 - 19/02/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,21% | NET SWAP VCPP5408K20A… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,21% | CITIM257968 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,21% | CITIM257968 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,20% | NET SWAP CDI 301126B x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,20% | NET SWAP VCPP5462P20L… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,20% | NET SWAP VCPP5051Z16V… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,20% | NET SWAP VCP 030226 x… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,19% | CITIM255888 - 03/02/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | CITIM255888 - 03/02/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | NET SWAP VCPP5330Z18I… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,19% | CITIM258326 - 03/02/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | CITIM258326 - 03/02/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | NET SWAP VCPA4113M26K… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | NET SWAP VCPA4117F26J… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | NET SWAP VCPA4115R26G… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | NET SWAP VCPP4196T31B… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,19% | NET SWAP VCPP5334Y18H… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,19% | NET SWAP VCPP4198L31G… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,19% | NET SWAP VCPA4440R02H… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | 41868257024 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,19% | 41868257024 - 02/04/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP5476U20Z… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP4200M31B… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP5332G18S… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP4202G31N… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP4742M06M… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPA5281C28O… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP5336C18E… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | 41868255556 - 30/09/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,18% | 41868255556 - 30/09/2… | Derivativos | Opção de venda | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP4204C31V… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP5338K18D… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | CITIM257008 - 02/12/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,18% | CITIM257008 - 02/12/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPA4025I24K… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP4206O31D… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPA5428A29M… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,18% | NET SWAP VCPP4562M03Y… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPA5138B08C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPP4208M31V… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPP5508P12X… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPP5472Q11Q… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPA4607N04N… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPP4210E31G… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPP5567O26O… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPP5111U08P… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPP4212O31G… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | NET SWAP VCPP5328U18X… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | CITIBANK NA FILIAL BRAS | — |
| 0,17% | CITIM255886 - 05/01/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| 0,17% | CITIM255886 - 05/01/2… | Derivativos | Opção de compra | BCO CITIBANK SA | — |
| R$ 685.573.287,84Patrimônio líquido |
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